Der Fonds setzt vor allem auf substanzstarke Börsenschwergewichte aus Industriestaaten. Bei ungünstigen Aussichten für die Aktienmärkte schichtet Heller um: Neben Aktien kommen auch Derivate und Anleihen sowie Immobilien- und Hedge-Fonds ins Portfolio. Eine ähnliche Mischstrategie verfolgt Heller mit dem 1989 gestarteten Fiduka Universal-Fonds (WKN: 848373), seinem ersten gemeinsamen Produkt mit Universal.
Der Ausgabeaufschlag liegt bei 4 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,75 Prozent. Außerdem wird eine 9-prozentige Erfolgsgebühr auf die Fondsrendite oberhalb von 5 Prozent fällig. Bedingung: Der Fondswert erreicht einen neuen Rekord.