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  • Über 5 Jahre: Die 10 besten Fonds für europäische Aktien

Von in EurozoneLesedauer: 10 Minuten
US-Aktien und -Indizes gaben in den vergangenen Monaten oft den Ton an. Dabei sollte Investoren auch europäische Aktien und Fonds im Blick haben.
US-Aktien und -Indizes gaben in den vergangenen Monaten oft den Ton an. Dabei sollte Investoren auch europäische Aktien und Fonds im Blick haben. | Foto: Imago Images / Le Pictorium

Immer wieder war in den letzten Jahren davon die Rede, dass europäische Aktien die US-Pendants outperformen. Als ein Argument werden häufig die vergleichsweise niedrigeren Bewertungen ins Feld geführt. Doch die Realität sah meist anders aus, die vermeintlich teuren US-Aktien beziehungsweise        -Indizes gaben letztendlich den Ton an und vor allem die Richtung vor.

Was also spricht derzeit für europäische Aktien? Es ist die Aussicht auf Leitzinssenkungen. Diese gibt es zwar auch in den USA, jedoch mit einem Unterschied: Denn erstmals wird die EZB aller Voraussicht nach vor der US-Notenbank (FED) beginnen, die Zinsen zu senken.

Bisher war es so, dass Europa fast schon ehrfürchtig auf die FED und deren Zinspolitik geschaut hat, um danach selbst zu handeln. Doch dieses Mal ist es anders: Viele rechnen in den nächsten zwei Monaten mit ersten Zinssenkungen, während viele Experten bei der FED frühestens im vierten Quartal mit Zinssenkungen rechnen. Also ein Vorteil, der für europäische Aktien spricht.

Das gibt es nicht oft: Zinssenkungen ohne Rezession

Die EZB ist an das Thema Inflation hart rangegangen und diese scheint mittlerweile unter Kontrolle, sie wurde erfolgreich eingebremst. Insofern erwartet man von dieser Seite kaum Gegenwind, der eine positive Entwicklung der europäischen Aktienmärkte verhindern würde.

Wir erleben außerdem eine Situation, die sozusagen etwas aus dem Rahmen fällt: Denn im Regelfall werden Zinsen dann gesenkt, wenn kein Wachstum zu verzeichnen ist oder mitten in einer Rezession. Doch aktuell sieht man das Gegenteil. In diesem Jahr wird die Eurozone zwar kein starkes Wachstum aufweisen, doch knapp 1 Prozent Wachstum sind möglich, von einer Rezession sind wir ebenfalls noch ein gutes Stück entfernt. Und doch wird die EZB die Zinsen senken.

Zu den Profiteuren von Zinssenkungen gehören die Bereiche Konsum und auch Versorger, während Banken dagegen von höheren Zinsen profitierten und Zinssenkungen nicht unbedingt wohlwollend entgegensehen. Konsumwerte hatten damit zu kämpfen, dass sich die Konsumenten höheren Kostenbelastungen gegenübersahen, und bei den Versorgern kam es zu dem Umstand, dass Anleihen dieselben Renditen boten. Doch in Anbetracht der aktuellen Dividendenrendite europäischer Versorger und den niedrigen Bewertungen, könnte sich dies im Zuge von Zinssenkungen schnell ändern.

Top-Performer der letzten 5 Jahre

Hier unser Ranking der Top-10-Fonds für europäische Aktien der vergangenen fünf Jahre (Stand der Daten: 30. April 2024, wenn nicht anders vermerkt).

Dabei wurden grundsätzlich Fonds außen vor gelassen, die sich nur auf ein Land beziehen, also ausschließlich in Unternehmen eines Landes investieren.

Platz 10: Deka-Unternehmer Strategie Europa

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
  • Auflegung: 28.02.2019
  • Ertragsverwendung: ausschüttend
  • Fondsgesellschaft: Deka International
  • ISIN: LU1876154029
  • Performance YTD: 9,50 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 11,82 Prozent
  • Performance 3 Jahre: -0,21 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 81,35 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 19,15 Prozent
  • Volumen: 851 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • Novo Nordisk
  • SAP
  • Ferrovial

(Stand der Daten: 29.03.2024)

Platz 9: Wellington Strategic European Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
  • Auflegung: 20.02.2018
  • Ertragsverwendung: ausschüttend
  • Fondsgesellschaft: Wellington Luxembourg
  • ISIN: IE00BF1FZM52
  • Performance YTD: 16,68 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 24,19 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 40,34 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 81,75 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 15,59 Prozent
  • Volumen: 2.400 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • British-American Tobacco
  • Rheinmetall
  • Erste Group Bank

Platz 8: RB Lux Topic Aktien Europa

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
  • Auflegung: 04.03.2011
  • Ertragsverwendung: ausschüttend
  • Fondsgesellschaft: DJE Investment
  • ISIN: LU0592234537
  • Performance YTD: 6,82 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 11,07 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 11,94 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 83,11 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 11,16 Prozent
  • Volumen: 200 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • Total Energies
  • LVMH
  • ASML

Platz 7: Comgest Growth Europe

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
  • Auflegung: 18.11.2013
  • Ertragsverwendung: thesaurierend
  • Fondsgesellschaft: Comgest Asset Management International
  • ISIN: IE00BD5HXD05
  • Performance YTD: 9,15 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 13,54 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 31,58 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 84,95 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 16,94 Prozent
  • Volumen: 6.245 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • Novo Nordisk
  • ASML
  • Essilor Luxottica

Platz 6: Trend Kairos European Opportunities

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
  • Auflegung: 15.04.2019
  • Ertragsverwendung: ausschüttend
  • Fondsgesellschaft: Hansainvest
  • ISIN: DE000A2DTMB1
  • Performance YTD: 9,51 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 17,55 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 17,55 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 85,69 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 22,80 Prozent
  • Volumen: 91 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • Aurubis
  • Teleperformance
  • Grenke

(Stand der Daten: 28.03.2024)

Platz 5: GAM Star European Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
  • Auflegung: 12.10.1992
  • Ertragsverwendung: thesaurierend
  • Fondsgesellschaft: GAM Fund Management
  • ISIN: IE0002987190
  • Performance YTD: 13,85 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 21,97 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 25,95 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 87,17 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 16,45 Prozent
  • Volumen: 556 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • Novo Nordisk
  • LVHM
  • Caixa Bank

Platz 4: GAM Star Continental European Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
  • Auflegung: 24.10.2012
  • Ertragsverwendung: thesaurierend
  • Fondsgesellschaft: GAM Fund Management
  • ISIN: IE00B8Q8GH20
  • Performance YTD: 14,62 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 24,65 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 31,08 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 90,60 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 16,62 Prozent
  • Volumen: 915 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • Novo Nordisk
  • LVMH
  • Caixa Bank

Platz 3: Blackrock Global Funds Continental European Flex

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
  • Auflegung: 22.12.2008
  • Ertragsverwendung: thesaurierend
  • Fondsgesellschaft: Blackrock
  • ISIN: LU0406496546
  • Performance YTD: 13,33 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 17,89 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 15,97 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 90,73 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 19,23 Prozent
  • Volumen: 5.449 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  •  Novo Nordisk
  • LVHM
  • Linde

(Stand der Daten: 31.01.2024)

Platz 2: BSF Blackrock European Unconstrained Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
  • Auflegung: 06.12.2018
  • Ertragsverwendung: thesaurierend
  • Fondsgesellschaft: Blackrock
  • ISIN: LU1893597481
  • Performance YTD: 10,59 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 17,03 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 35,88 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 91,10 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 17,30 Prozent
  • Volumen: 56 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • Novo Nordisk
  • ASML
  • LVMH

(Stand der Daten: 31.03.2024)

Platz 1: Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit

Quelle Fondsdaten: FWW 2025
  • Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
  • Auflegung: 04.08.2015
  • Ertragsverwendung: ausschüttend
  • Fondsgesellschaft: Deka Investment
  • ISIN: DE000ETFL474
  • Performance YTD: 18,97 Prozent
  • Performance 1 Jahr: 32,08 Prozent
  • Performance 3 Jahre: 45,42 Prozent
  • Performance 5 Jahre: 92,82 Prozent
  • Volatilität 5 Jahre: 21,34 Prozent
  • Volumen: 133 Millionen Euro

 

 

Top-Holdings:

  • SAP
  • ASML
  • Industria de Diseo Textil

(Stand der Daten: 30.06.2023) 

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