Der Fonds wird weiterhin von der Baader Bank gemanagt, als Depotbank fungiert die State Street Bank. Der Ausgabeaufschlag beträgt fünf, die jährliche Verwaltungsgebühr 2,38 Prozent. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Vergütung von 15 Prozent der positiven Wertentwicklung (High Watermark) jährlich.