Berliner Boutique
Bit Capital legt ersten Multi-Asset-Fonds auf
Die Berliner Investmentboutique Bit Capital hat ihr Produktangebot erweitert. Der kürzlich aufgelegte Bit Global Multi Asset ergänzt das bisherige Portfolio des Asset Managers, der bislang vor allem mit seinen Technologiefonds bekannt wurde.
Der neue Mischfonds investiert laut der Verkaufsunterlagen flexibel in ein breites Spektrum von Anlageklassen. Gemäß den Anlagebedingungen können zwischen 25 und 75 Prozent des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere fließen. Ein ebenso großer Anteil kann in andere Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen investiert werden. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben halten sowie bis zu 10 Prozent in Investmentanteile.
Zum Anlagespektrum gehören auch Zertifikate auf Edelmetalle oder Kryptowährungen. Dazu heißt es im Basisinformationsblatt: „Der Bit Global Multi Asset strebt eine diversifizierte Anlage in verschiedene Anlageklassen an, darunter insbesondere Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen sowie Zertifikate auf z.B. Edelmetalle oder Kryptowährungen.“ Das Portfoliomanagement setzt auf einen aktiven Investmentansatz und wählt Wertpapiere aus, die nach Einschätzung des Teams langfristiges Wertsteigerungspotenzial aufweisen.
ESG-Integration
Der Bit Global Multi Asset berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die von anerkannten Anbietern für Nachhaltigkeits-Research positiv bewertet wurden. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert, was bedeutet, dass er ökologische oder soziale Merkmale berücksichtigt.
Ausgeschlossen sind unter anderem Unternehmen, die gegen die UN Global Compact-Prinzipien verstoßen, mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle erwirtschaften oder Umsatz mit geächteten Waffen generieren.
Kostenstruktur und Anteilklassen
Der Fonds wird in drei Anteilklassen angeboten, die sich in Zielgruppe und Gebührenstruktur unterscheiden. Die für Privatanleger konzipierte Anteilklasse R-II weist einen maximalen Ausgabeaufschlag von 5 Prozent auf. Die laufenden Kosten liegen bei 2,20 Prozent jährlich, davon entfallen 1,57 Prozent auf die Verwaltungsvergütung. Zudem wird eine erfolgsabhängige Vergütung von 10 Prozent erhoben, wenn die Wertentwicklung eine Hurdle Rate von 4 Prozent übersteigt und eine High-Water-Mark erreicht wird.
Für Honorarberater und institutionelle Investoren steht die Anteilklasse H zur Verfügung, die keinen Ausgabeaufschlag vorsieht und eine reduzierte Verwaltungsvergütung von 1,07 Prozent pro Jahr aufweist. Die Anteilklasse S ist ausgewählten Seedinvestoren und Mitarbeitern von Bit Capital vorbehalten.
Risikoprofil und erste Wertentwicklung
Im Basisinformationsblatt wird der Fonds mit der Risikostufe 3 von 7 bewertet, was einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Die empfohlene Haltedauer beträgt drei Jahre.
Der Fonds wurde am 28. April 2025 aufgelegt. Nach den ersten Handelswochen weist der Anteilspreis der Klasse R-II einen Wert von 105,32 Euro auf (Stand: 20. Mai 2025), was einer Wertsteigerung von rund 5,3 Prozent seit Auflage entspricht.
Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch die Hansainvest, während Bit Capital für die Portfolioverwaltung zuständig ist. Die Verwahrstellenfunktion übernimmt Donner & Reuschel.
Erst im Juli 2024 startete Bit Capital einen defensiveren Fonds, den Bit Defensive Growth. Mit dem neuen Mischfonds dürfte das Team um Jan Beckers hoffen, weitere Zuflüsse zu generieren. Laut Pro Boutiquenfonds betrugen die Mittelzuflüsse für die Boutqiue vom 01. Januar 2025 bis 31. März 2025 insgesamt 57,6 Millionen Euro.
