Osteuropa-Fonds verbuchen mit durchschnittlich 19,0 Prozent auf Jahressicht die höchste Rendite aller Produktgruppen für spezielle Anlageregionen von Aktienfonds, die der deutsche Fondsverband BVI in seiner aktuellen Wertentwicklungsstatistik auflistet.

Doch auf 10-Jahressicht liegen Osteuropa-Aktienfonds mit einem jährlichen Minus um 3,5 Prozent am Ende der Rangliste. Die zehn Fonds mit der höchsten Rendite in der Betrachtung zwischen Anfang August 2016 und Ende Juli finden Sie in der obigen Chart-Strecke.

Ausgangspunkt der Berechnungen ist der Anteilwert des Investmentfonds, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag. Die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des individuell gezahlten Ausgabeaufschlags lässt sich mit folgender Formel ermitteln:

Die Berechnung folgt der BVI-Methode und damit dem für Publikumsfonds üblichen Ansatz der zeitgewichteten Methode. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds. Grafik: BVI