Kategorie: Mischfonds Flexibel
- Auflegung: 03.10.2012
- Fondsgesellschaft: Rothschild & Co Asset Management
- ISIN: FR0011253624
- Performance YTD: 18,52%
- Performance 1 Jahr: 20,74%
- Performance 3 Jahre: 26,84%
- Performance 5 Jahre: 52,19%
- Performance 10 Jahre: 130,65%
- Performance 20 Jahre: 552,40%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,54
- Volatilität 5 Jahre: 14,13%
- Volumen in Mio. EUR: 5.460
Der R-co Valor von Rothschild & Co sichert sich den ersten Platz unter den flexiblen Strategien. Die beiden Fondsmanager Yoann Ignatiew und Charles-Edouard Bilbault sind erfahrene Aktienspezialisten. Aus diesem Grund schöpfen sie ihre Freiheitsgrade – bis zu 100 Prozent in Aktien zu investieren – oft voll aus. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mag dieser Ansatz risikoreicher erscheinen, bietet aber auch mehr Chancen auf Überrenditen, wie die langfristige Betrachtung zeigt.
In den vergangenen 20 Jahren erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 9,8 Prozent. Ende 2022 war der Fonds zu rund 84 Prozent in Aktien investiert, hat diese Positionen im vergangenen Jahr aber um 15 Prozentpunkte zugunsten des Geldmarktes reduziert. Der erwartete Rückgang der Inflation und die Senkung der Leitzinsen durch die wichtigsten Zentralbanken im Jahr 2024 haben zu einer vorsichtigen Ausrichtung des Portfolios geführt.
Angesichts der Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums, der geopolitischen Instabilität und des zunehmenden Haushaltsdefizits der großen Weltmächte agiert das Fondsmanagement besonders vorsichtig. Die aktuelle Aktienquote beträgt lediglich 70 Prozent, wobei der geografische Schwerpunkt auf den USA liegt. Rund 36 Prozent der Unternehmen kommen aus den USA, 25 Prozent aus Asien und 14 Prozent aus Kanada. Zu den Top-Werten im Portfolio zählen Unternehmen wie Uber Technologies, Meta und Mercadolibre. Mit der aktuell außergewöhnlich hohen Cash-Quote wollen die Manager Schwankungen niedrig halten und flexibel bleiben, um zu kaufen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
- Platz 2 über 20 Jahre (+314 Prozent): First Eagle Amundi International
- Platz 3 über 20 Jahre (+266 Prozent): Best Opportunity Concept
