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iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD Acc
ISIN:
Die ISIN ist eine weltweit eindeutige zwölfstellige Kennzeichnung eines Wertpapiers. Die ersten zwei Zeichen der ISIN geben Aufschluss über dessen Herkunftsland.
IE000U9ODG19
WKN:
Die Identifikation eines Wertpapiers erfolgte in Deutschland früher ausschließlich über die WKN. Zwischenzeitlich wurde sie auf internationaler Ebene durch die ISIN ersetzt.
A3E1JS
FWW FundStars®
FWW vergibt für in Deutschland registrierte Publikumsfonds monatlich aktualisiert bis zu fünf Sterne (FWW Fund Stars). Die Auszeichnung erfolgt in jedem Sektor, in dem mindestens fünf Fonds eine Wertentwicklung von drei Jahren oder länger aufweisen.
Die FWW Fund Stars basieren auf der risikoadjustierten Performance (RAP): Diese Kennzahl gibt die auf die Volatilität der Benchmark normierte Performance des Fonds an. Grundlage der RAP eines Fonds bilden über drei Jahre berechnete Vergleichsportfolios, deren Risiko mit dem des Marktindex übereinstimmt. Darüber hinaus zieht FWW auch die Entwicklung der Fonds über zwölf Monate und - wenn vorhanden - über fünf Jahre heran, um sowohl nachhaltige als auch aktuelle Entwicklungen zusätzlich in die Beurteilung einfließen zu lassen.
Die Fonds im oberen Fünftel eines Sektors bekommen fünf Sterne, die Fonds der nächstfolgenden Fünftel jeweils einen Stern weniger.
Die FWW Fund Stars beurteilen somit die historische Leistung des Fondsmanagements nach Abzug aller dem Fondsvermögen belasteten Kosten. Alle Anteilklassen eines Sondervermögens werden dabei zusammengefasst und erhalten eine gemeinsame Auszeichnung. Sämtliche Berechnungen erfolgen auf Euro-Basis.
Nachhaltigkeit (SFDR):
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist die auch in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für die "Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor", oft kurz EU Offenlegungsverordnung oder Offenlegungs-VO genannt. Die Verordnung verpflichtet Finanzdienstleister seit März 2021 stufenweise zur Veröffentlichung von Informationen z.B. zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken, zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen und negativen oder positiven Auswirkungen der Anlage auf ökologische und soziale Aspekte (vgl. ESG).
Ziel der Vorschrift ist es, durch Transparenz und einheitliche Standards Anlegern die Auswahl nachhaltiger Produkte zu erleichtern und sog. Greenwashing bei Finanzprodukten zu verhindern.
Artikel 6: Herkömmliche Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale, jedoch transparent bezüglich der Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Es ist erforderlich, klar darzulegen, ob und in welchem Umfang diese Risiken berücksichtigt werden. Falls sie nicht einbezogen werden, bedarf es einer expliziten Erwähnung und Begründung.
Artikel 8: Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Artikel 9: Impact-Fonds ("dunkelgrüne" Fonds) streben konkrete Nachhaltigkeitsziele an, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen oder Schaffung humaner Arbeitsbedingungen. Sie berichten transparent über ihre ESG-Strategie und die messbare Wirkung ihrer Investments bezüglich ökologischer und sozialer Ziele.
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds
ISS ESG Fund Rating:
Die Climetrics Bewertungsskala von 1 bis 5 Blättern bietet Investoren eine
ganzheitliche Einschätzung der Klimarisiken und -chancen eines Fonds. Damit unterstützt das Klimarating für Fonds Anleger bei der Identifikation
von Produkten, die für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft gut aufgestellt sind.
Performance YTD
6,02%
1 Jahr:
16,89%
3 Jahre:
0,00%
Kosten
Zusammensetzung der laufenden Kosten
Verwaltungs- & Betriebskosten (oft als TER bezeichnet)
0,35%
+ Transaktionskosten
0,05%
= Summe laufende Kosten
0,40%
Angabe gemäß Basisinformationsblatt (PRIIPs). Die Summe der laufenden Kosten ist nicht mit der TER gleichzusetzen, da sie zusätzlich die Transaktionskosten enthält.
0,40%
inkl. 0,35% TER
NAV
Der Nettoinventarwert gibt den aktuellen Wert eines Fondsanteils an.
9,54 USD
04.06.2026
Ertragsverwendung
Erträge werden reinvestiert statt ausgeschüttet
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtes verwaltetes Fondsvermögen zum 31.05.2025
540,52 Mio. USD
Gesamt • 31.05.2025
Auflage
Ist der Tag, an dem der erste Preis des Fonds festgestellt wurde.
01.02.2024
Chart
Prognose
Um zukünftige Preisbewegungen zu modellieren, setzen wir die Monte-Carlo-Simulation mit Normalverteilung ein.
Dabei greifen wir auf historische Daten seit der Auflage eines Finanzinstruments zurück.
Jede Simulation führt Tausende von Zufallsstichproben potenzieller Entwicklungen durch, aus denen wir eine mögliche Entwicklung ableiten (Median aller Versuche).
Keine Simulation kann die Entwicklung exakt vorhersagen. Die Monte-Carlo-Simulation strebt jedoch danach, eine präzisere Schätzung der zukünftigen Entwicklung zu liefern.
Für zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten verwenden Sie unseren Sparplan-Rechner.
Dabei greifen wir auf historische Daten seit der Auflage eines Finanzinstruments zurück.
Jede Simulation führt Tausende von Zufallsstichproben potenzieller Entwicklungen durch, aus denen wir eine mögliche Entwicklung ableiten (Median aller Versuche).
Keine Simulation kann die Entwicklung exakt vorhersagen. Die Monte-Carlo-Simulation strebt jedoch danach, eine präzisere Schätzung der zukünftigen Entwicklung zu liefern.
Für zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten verwenden Sie unseren Sparplan-Rechner.
Berechnungsmethoden
Fonds
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR.
Alle Kosten auf Fondsebene werden berücksichtigt.
Kosten wie Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
Musterdepots
Entwicklung nach TWR-Methode.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR.
Alle Kosten auf Fondsebene werden berücksichtigt.
Kosten wie Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
Musterdepots
Entwicklung nach TWR-Methode.
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Rendite
Kumuliert
| Zeitraum | Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | 5,03% | 6,02% | 12,69% |
| 1 Jahr | 19,52% | 16,89% | 20,34% |
| seit Auflage | 89,84% | 76,37% | - |
Annualisiert
| Zeitraum | Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,52% | 16,89% | 20,34% |
| seit Auflage | 31,52% | - | - |
Performance-Vergleich p.a. (1 Jahr)
Entwicklung über Zeit
Performance-Vergleich
Benchmark-Vergleich
Risiko-Return-Matrix
Portfoliostruktur
Weltkarte
Ländergewichtung
| Land | Gewichtung | Anteil |
|---|---|---|
USA
|
64,19% | |
Frankreich
|
12,79% | |
Großbritannien
|
10,06% | |
Deutschland
|
6,28% | |
Südkorea
|
1,48% | |
Italien
|
1,29% | |
Schweden
|
0,85% | |
Norwegen
|
0,80% | |
Kanada
|
0,74% | |
|
Welt
|
0,54% |
Portfolio-Übersicht Struktur und Verteilung des Fonds
Asset Allocation Verteilung nach Anlageklassen
Aktien
99,53%
Geldmarkt/Kasse
0,47%
Top 10 Holdings
GE AEROSPACE
13,70%
RTX CORP
9,44%
Boeing
8,07%
AIRBUS GROUP
5,90%
Lockheed Martin Corp
5,25%
Safran SA
5,16%
Rolls-Royce Holdings Plc
5,14%
Rheinmetall Ag
4,84%
TransDigm Group Inc
4,27%
BAE Systems Plc
4,01%
Branchen
Industrie / Investitionsgüter
99,53%
Kasse
0,47%
Risiko
Skala 1 (sehr gering) – 7 (sehr hoch)
Summary Risk Indicator (SRI)
Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl,
die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik
auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht.
Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen. Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken.
Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.
1
2
3
4
5
6
7
Bewertung für diesen Fonds
4
von 7 · Mittleres Risiko
Volatilität Sie ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.
1 Jahr
20,04%
Tracking Error Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.
1 Jahr
14,89%
Sharpe Ratio Diese Kennzahl setzt die erzielte Überschussrendite (das heißt, die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.
1 Jahr
1,42%
12-Monats-Extremwerte (EUR)
€ 8,97
Höchststand
2. März 2026
€ 6,80
Tiefststand
12. Juni 2025
12-Monats-Extremwerte (USD)
$ 10,49
Höchststand
2. März 2026
$ 7,84
Tiefststand
10. Juni 2025
Maximum Drawdown Stellt den maximalen kumulierten Verlust seit Auflage des Fonds dar.
14,44%
Maximum Drawdown
Seit Auflage (USD)
April 2025
Aufgetreten
Basisinformationen
Stammdaten
Sektor
Aktienfonds Industrie Welt
Fondsgröße
540,52 Mio. USD
(Gesamt, zum 31.05.2025)
Kosten
0,40%
Rechtliche Struktur
ICVC (OEIC), Irisches Recht, UCITS
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds
Fondswährung
US-Dollar
Auflagedatum
01.02.2024
Ausschüttung
thesaurierend
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
BlackRock
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite an, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören.
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index (100%)
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index (100%)
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag
Der Ausgabeaufschlag fällt meist einmalig beim Kauf eines Fondsanteils an. Er wird auch
„Agio“ oder „Load“ genannt. Die Prozentangabe bezieht sich auf den aktuellen Nettoinventarwert
des Fonds und kann je Fonds und Fondskategorie verschieden hoch ausfallen.
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
Unter Rücknahmegebühr versteht man die bei der Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kosten.
Teilweise ist die Rücknahmegebühr gestaffelt, so dass ein Anleger umso weniger zahlen muss, je länger er die Fondsanteile hält.
0,00%
Empfohlene Haltedauer
Die Haltedauer ist die zeitliche Differenz zwischen Kauf und Verkauf.
Die empfohlene Haltedauer bezieht sich auf den Zeitraum, der für eine bestimmte Anlage empfohlen wird. Es gibt keine festgelegte Haltedauer,
da verschiedene Anlageklassen und -strategien unterschiedliche Zeiträume erfordern können. Die empfohlene Haltedauer basiert in der Regel auf einer Reihe von Faktoren,
darunter die Art der Anlage, die individuellen Anlageziele, die Risikotoleranz und die Marktbedingungen.
Im Allgemeinen können langfristige Anlagen wie Investmentfonds eine längere empfohlene Haltedauer haben, da sie über einen längeren Zeitraum hinweg
bessere Renditen erzielen und kurzfristige Marktschwankungen ausgleichen können.
Die empfohlene Haltedauer ist lediglich als Leitlinie und keine Garantie für den Erfolg oder Verlust einer Anlage.
60 Monate
Summe laufende Kosten
Die Summe der laufenden Kosten umfasst alle jährlich dem Fondsvermögen entnommenen Gebühren und wird gemäß Basisinformationsblatt (PRIIPs) ausgewiesen. Sie setzt sich aus den Verwaltungs- & Betriebskosten (TER) und den Portfoliotransaktionskosten zusammen. Sie ist nicht mit der TER gleichzusetzen, da sie zusätzlich die Transaktionskosten enthält.
0,40%
Verwaltungs- & Betriebskosten (TER)
Die Verwaltungs- & Betriebskosten umfassen alle jährlich dem Fonds belasteten Gebühren außer den Portfoliotransaktionskosten (z. B. Management-, Depotbank- und Servicegebühren). Im Basisinformationsblatt werden sie als 'Sonstige laufende Kosten' ausgewiesen; sie entsprechen weitgehend der häufig als TER (Total Expense Ratio) bezeichneten Kennzahl.
0,35%
Portfoliotransaktionskosten
Die Kosten, die dem Fonds beim Kauf oder Verkauf der zugrundeliegenden Assets entstehen
(z.B. Börsengebühren bei Aktien), werden als jährliche Portfoliotransaktionskosten in Prozent des Fondsvermögens im Basisinformationsblatt ausgewiesen.
0,05%
Artikel zu iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine
Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine
Haftung übernehmen.
Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2026 
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die
Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Entwicklung: Another Dimension GmbH
