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Katastrophenanleihen: Stabilität in stürmischen Zeiten
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Highlights
Attraktive Renditen bei geringer Korrelation: Cat Bonds ermöglichen derzeit Brutto-Renditen von über 10 Prozent bei gleichzeitig niedriger Volatilität. Die Anlageklasse weist eine Korrelation nahe null zu traditionellen Investments auf, da ihre Performance nicht von Wirtschaftsentwicklung, Zentralbankentscheidungen oder Geopolitik abhängt, sondern vom Eintreten versicherter Naturereignisse.
Wachsender Markt trotz steigender Schadenssummen: Der Cat-Bond-Markt ist in den vergangenen fünf Jahren mit über 10 Prozent jährlich auf aktuell 56 Milliarden US-Dollar gewachsen. Der Markt ist heute stabiler als vor zehn Jahren – aufgrund verbesserter Risikomodellierung, breiterer Diversifikation und strikterer Vertragsstrukturen.
Expertise durch Partnerschaft mit Swiss Re: GAM kooperiert mit Swiss Re Insurance-Linked Investment Advisors Corporation (SRILIAC), die über jahrzehntelange Erfahrung in der Risikomodellierung verfügt. Die Expertise ermöglicht eine präzise Bewertung von Katastrophenrisiken und hat zu überdurchschnittlichen Anlageergebnissen geführt.
Katastrophenanleihen: Stabilität in stürmischen Zeiten
Naturkatastrophen nehmen zu – und mit ihnen die Chancen für Anleger: Cat Bonds bieten hohe Renditen bei geringer Abhängigkeit von Zinsen und Konjunktur.
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Funktionsweise von Cat Bonds: Das Whitepaper erklärt, wie Cat Bonds strukturiert sind, Versicherer Risiken an den Kapitalmarkt übertragen und warum diese Anleihen eine unkorrelierte Diversifikation für Portfolios bieten.
Marktentwicklung und Perspektiven: Wie entwickelt sich der Cat-Bond-Markt trotz steigender Naturkatastrophenschäden und welche Chancen ergeben sich daraus für Investoren?
Investmentansatz: Im Interview mit Ralph Gasser erfahren Sie, wie professionelle Investoren Cat-Bonds-Entscheidungen treffen, welche Rolle Swiss Re und deren Risikomodelle spielen und warum Fokus und Renditechancen vorrangig in den USA liegen.
