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C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)

ISIN: AT0000634738
WKN: A0B6W0
Ampega Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
239,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,34%
(H) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,54%
(T) PLN
- PLN - Thesaurierend 2,33%
(VT) AT
- EUR - Thesaurierend 2,34%
(VT) IT
- EUR - Thesaurierend 2,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

ARTS Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,33% 3,75%
1 Jahr 14,15% 9,86%
3 Jahre 12,40% 5,36%
5 Jahre 32,73% 18,16%
10 Jahre 44,10% 37,44%
15 Jahre 102,49% 88,06%
20 Jahre 149,72% 88,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,15% 9,86%
3 Jahre 3,97% 1,76%
5 Jahre 5,83% 3,39%
10 Jahre 3,72% 3,23%
15 Jahre 4,82% -
20 Jahre 4,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,34%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,34%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Auflegungsdatum 24.11.2003
Fondsvolumen 364,22 Mio. EUR (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,52%
Volatilität (3 Jahre) 7,32%
Volatilität (5 Jahre) 9,70%
Volatilität (10 Jahre) 8,64%
Tracking Error (1 Jahr) 6,15
Tracking Error (3 Jahre) 6,34
Tracking Error (5 Jahre) 6,07
Tracking Error (10 Jahre) 5,30
12-Monats-Hoch 239,45 EUR
12-Monats-Tief 204,55 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 20,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
 
9,78%
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF
 
8,99%
Comgest Monde Class I
 
7,04%
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C
 
6,78%
Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF
 
4,82%
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity P
 
4,49%
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc
 
3,59%
Schroder - Frontier Markets Equity-C
 
3,53%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Irland
 
28,18%
USA
 
24,30%
Deutschland
 
16,05%
Luxemburg
 
9,22%
Frankreich
 
8,19%
Großbritannien
 
6,61%
Welt
 
2,68%
Japan
 
1,65%
Schweiz
 
1,57%
Kasse
 
1,55%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
98,45%
Kasse
 
1,55%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,62%
Geldmarkt/Kasse
 
1,55%
gemischt
 
-0,17%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
81,96%
US-Dollar
 
18,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH