KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

WKN: A0EANF

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

NAV von 18.04.2024

146,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(T)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

(A)

- EUR - Ausschüttend 0,80%

IT (T)

EUR - Thesaurierend 0,58%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.

Fondsmanagement: Herr Markus Götsch

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,40%	-0,28%
1 Jahr	6,22%	5,68%
3 Jahre	-7,98%	-7,69%
5 Jahre	-4,39%	-3,50%
10 Jahre	8,40%	6,40%
15 Jahre	64,87%	51,31%
20 Jahre	56,77%	49,95%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,22%	5,68%
3 Jahre	-2,73%	-2,63%
5 Jahre	-0,89%	-0,71%
10 Jahre	0,81%	0,62%
15 Jahre	3,39%	-
20 Jahre	2,27%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	0,63%

Stammdaten

Domizil	Österreich
Depotbank	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum	17.02.2003
Fondsvolumen	153,35 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,32%
Volatilität (3 Jahre)	6,65%
Volatilität (5 Jahre)	6,45%
Volatilität (10 Jahre)	4,90%
Tracking Error (1 Jahr)	1,04
Tracking Error (3 Jahre)	1,30
Tracking Error (5 Jahre)	1,08
Tracking Error (10 Jahre)	0,93
12-Monats-Hoch	147,21 EUR
12-Monats-Tief	137,16 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	18,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

4,268% HYPO TIROL 01/26FLR MTN

0,65%

4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR

0,59%

5,701% ALPERIA 23/28 MTN

0,57%

4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31

0,56%

4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN

0,55%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Banken

33,51%

Divers

17,33%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,76%

Konsumgüter zyklisch

8,45%

Immobilien

7,45%

Telekommunikationsdienstleister

6,61%

Versicherungen

5,74%

Energie

4,65%

Industrie / Investitionsgüter

3,09%

Kasse

1,41%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

98,59%

Geldmarkt/Kasse

1,41%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

48,61%

37,89%

7,36%

2,36%

AAA

1,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,72%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH