3 Banken Portfolio-Mix (T)

ISIN: AT0000654595
WKN: 165496
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 25.10.2021
8,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

(T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,00%
(A)
- EUR - Ausschüttend 1.00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist als gemischter Fonds mit globalem Ansatz konzipiert. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien veranlagt werden. Für die Aktienkomponente werden überwiegend internationale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) herangezogen, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich. Die Anleihenkomponente wird überwiegend durch Staatsanleihen dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

3 Banken Generali Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,13% 3,50%
1 Jahr 10,24% 5,89%
3 Jahre 18,70% 10,66%
5 Jahre 20,65% 9,33%
10 Jahre 59,62% 32,97%
15 Jahre 46,57% 40,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,24% 5,89%
3 Jahre 5,88% 3,43%
5 Jahre 3,83% 1,80%
10 Jahre 4,79% 2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Oberbank AG
Auflegungsdatum 18.02.2003
Fondsvolumen 115,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,59%
Volatilität (3 Jahre) 7,59%
Volatilität (5 Jahre) 6,19%
Volatilität (10 Jahre) 5,70%
12-Monats-Hoch 8,79 EUR
12-Monats-Tief 7,81 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 24,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

B.T.P. 12-22
 
2,97%
SPANIEN 14-24
 
2,44%
POLEN 15/27 MTN
 
1,38%
IMMOFINANZ 19/23
 
1,25%
SLOWAKEI 15-27
 
0,96%
OBERBANK 19/26 MTN
 
0,94%
SLOWENIEN 17-27
 
0,94%
DEXIA CL 17/27 MTN
 
0,93%
AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN
 
0,92%
PRAG 13/23
 
0,91%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
50,19%
Aktien
 
42,41%
Geldmarkt/Kasse
 
7,40%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
92,60%
Kasse
 
7,40%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
21,60%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
12,21%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
10,77%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
10,54%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
10,42%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
11,56%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
6,27%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
3,56%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,27%
15 Jahre und länger
 
8,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
92,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH