ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)

ISIN: AT0000676846
WKN: 662819
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
NAV von 23.09.2021
128,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,15Environment
10,33Social
8,80Governance

Anteilklasse

EUR R01 (T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,37%
EUR R01 (A)
- EUR - Ausschüttend 0.37%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.

Herr Michiel van der Werf

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,04% 4,61%
1 Jahr 2,72% 2,58%
3 Jahre 3,12% 19,76%
5 Jahre 3,15% 15,89%
10 Jahre 18,87% 65,43%
15 Jahre 31,61% 98,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,72% 2,58%
3 Jahre 1,03% 6,20%
5 Jahre 0,62% 2,99%
10 Jahre 1,74% 5,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,75%
Laufende Kosten 0,37%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflegungsdatum 08.07.2002
Fondsvolumen 196,69 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,14%
Volatilität (3 Jahre) 3,88%
Volatilität (5 Jahre) 3,03%
Volatilität (10 Jahre) 2,61%
12-Monats-Hoch 128,58 EUR
12-Monats-Tief 124,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 6,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,44%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
18,04%
Frankreich
 
16,69%
Italien
 
11,06%
Spanien
 
9,22%
Großbritannien
 
8,13%
Deutschland
 
8,08%
Welt
 
6,72%
Niederlande
 
5,01%
Schweiz
 
3,27%
Irland
 
3,09%
Belgien
 
2,21%
Portugal
 
1,87%
Österreich
 
1,81%
Mexiko
 
1,73%
Kanada
 
1,62%
Finnland
 
1,45%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Unternehmensanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
36,49%
A
 
29,00%
BB
 
25,87%
B
 
2,98%
AA
 
1,74%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,82%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH