Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: AT0000766357
WKN: 516231
NAV von 25.11.2020
74,97 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(A)
EUR
1.40%
Anteilklasse

(A)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.40%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

WSS Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,07% 1,24%
1 Jahr -0,50% 0,71%
3 Jahre 1,97% 8,80%
5 Jahre 11,03% 6,92%
10 Jahre 32,70% 33,80%
15 Jahre 34,00% 55,64%
20 Jahre 46,59% 75,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,50% 0,71%
3 Jahre 0,65% 2,85%
5 Jahre 2,11% 1,35%
10 Jahre 2,87% 2,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 01.10.1999

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,75%
Volatilität (3 Jahre) 6,88%
Volatilität (5 Jahre) 5,53%
Volatilität (10 Jahre) 4,98%
12-Monats-Hoch 81,05 EUR
12-Monats-Tief 68,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 28,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.05.2020)

3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.2004-OpenEnd
 
7,28%
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End
 
6,70%
5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 - Open End
 
5,37%
5,25 Württemb.Lebensvers.Hybrid 12.05.14-15.07.44
 
4,37%
1,25 Syngenta Finance NV 10.03.2015-10.09.2027
 
4,32%

Assets (Stand: 29.05.2020)

Renten
 
86,77%
Geldmarkt/Kasse
 
13,23%

Währungen (Stand: 29.05.2020)

Divers
 
86,77%
Kasse
 
13,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
86,77%

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