Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A)

ISIN: AT0000766357
WKN: 516231
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 01.12.2021
76,56 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
6,70Environment
8,49Social
7,74Governance

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,44%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

WSS Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,18% 1,30%
1 Jahr 3,07% 1,09%
3 Jahre 10,31% 10,69%
5 Jahre 10,61% 7,38%
10 Jahre 47,80% 35,38%
15 Jahre 32,93% 62,69%
20 Jahre 53,15% 73,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,07% 1,09%
3 Jahre 3,32% 3,44%
5 Jahre 2,04% 1,43%
10 Jahre 3,98% 3,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,44%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 01.10.1999

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,34%
Volatilität (3 Jahre) 7,01%
Volatilität (5 Jahre) 5,62%
Volatilität (10 Jahre) 4,74%
12-Monats-Hoch 78,18 EUR
12-Monats-Tief 75,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 28,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.2004-OpenEnd
 
6,04%
2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21.4.2027
 
5,90%
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End
 
5,75%
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE
 
5,35%
5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 - Open End
 
5,08%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
80,61%
Geldmarkt/Kasse
 
19,39%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
80,61%
Kasse
 
19,39%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
80,61%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH