KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846
WKN: 921826
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
NAV von 01.12.2021
102,97 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,22Environment
7,18Social
6,43Governance

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,68%
(T)
- EUR - Thesaurierend 0.68%
IT (A)
EUR - Ausschüttend 0.50%
IT (T)
EUR - Thesaurierend 0.50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Herr Reinhold Zeitlhofer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,28% -1,27%
1 Jahr 0,49% -0,99%
3 Jahre 12,30% 4,44%
5 Jahre 15,90% 3,87%
10 Jahre 72,61% 26,19%
15 Jahre 96,30% 40,51%
20 Jahre 146,37% 66,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,49% -0,99%
3 Jahre 3,94% 1,46%
5 Jahre 3,00% 0,76%
10 Jahre 5,61% 2,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten 0,68%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 20.04.1998
Fondsvolumen 529,33 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,99%
Volatilität (3 Jahre) 4,57%
Volatilität (5 Jahre) 3,76%
Volatilität (10 Jahre) 4,01%
12-Monats-Hoch 104,73 EUR
12-Monats-Tief 101,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,37
Maximum Drawdown 10,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)
 
3,58%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
 
2,50%
1,500% TREASURY STK 2047
 
1,71%
0,227% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
 
1,31%
0,625% GROSSBRIT. 20/35
 
1,05%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
75,47%
Britisches Pfund Sterling
 
15,63%
Norwegische Krone
 
3,99%
Schwedische Krone
 
3,02%
Russischer Rubel
 
0,80%
Dänische Krone
 
0,50%
Neue Türkische Lira
 
0,28%
Polnischer Zloty
 
0,24%
Ungarische Forint
 
0,06%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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