KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
ISIN: AT0000799846
WKN: 921826
NAV von 25.11.2020
104,08 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(A)
EUR
0.69%
(T)
EUR
0.69%
IT (A)
EUR
0.51%
IT (T)
EUR
0.51%
Anteilklasse

(A)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.69%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Herr Reinhold Zeitlhofer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,35% 1,80%
1 Jahr 2,72% 1,82%
3 Jahre 10,35% 5,58%
5 Jahre 17,18% 7,97%
10 Jahre 69,52% 32,26%
15 Jahre 97,31% 52,57%
20 Jahre 166,92% 94,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,72% 1,82%
3 Jahre 3,34% 1,83%
5 Jahre 3,22% 1,55%
10 Jahre 5,42% 2,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten 0,69%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 20.04.1998
Fondsvolumen 570,25 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,04%
Volatilität (3 Jahre) 4,40%
Volatilität (5 Jahre) 3,93%
Volatilität (10 Jahre) 4,16%
12-Monats-Hoch 104,08 EUR
12-Monats-Tief 95,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,23
Maximum Drawdown 10,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)
 
3,65%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
 
2,47%
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
 
1,76%
0,343% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
 
1,19%
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
 
0,99%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Renten
 
98,49%
Geldmarkt/Kasse
 
1,51%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
76,19%
Britisches Pfund Sterling
 
15,23%
Norwegische Krone
 
3,94%
Schwedische Krone
 
2,94%
Russischer Rubel
 
0,61%
Dänische Krone
 
0,51%
Neue Türkische Lira
 
0,29%
Polnischer Zloty
 
0,23%
Ungarische Forint
 
0,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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