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Seilern Global Trust T

ISIN: AT0000818000
WKN: 676583
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
NAV von 26.03.2024
362,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
A
- EUR - Ausschüttend 1,71%
VT
- EUR - Thesaurierend 1,71%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind laufender Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Seilern Investment Management Ltd., Herr Peter Seiler-Aspang

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,12% 5,32%
1 Jahr 14,56% 14,13%
3 Jahre 9,56% 10,05%
5 Jahre 44,22% 29,53%
10 Jahre 129,37% 63,40%
15 Jahre 322,63% 158,46%
20 Jahre 254,15% 132,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,56% 14,13%
3 Jahre 3,09% 3,24%
5 Jahre 7,60% 5,31%
10 Jahre 8,66% 5,03%
15 Jahre 10,09% -
20 Jahre 6,53% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 05.10.1998
Fondsvolumen 130,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,64%
Volatilität (3 Jahre) 17,20%
Volatilität (5 Jahre) 16,08%
Volatilität (10 Jahre) 13,57%
Tracking Error (1 Jahr) 6,87
Tracking Error (3 Jahre) 9,96
Tracking Error (5 Jahre) 8,66
Tracking Error (10 Jahre) 7,14
12-Monats-Hoch 366,80 EUR
12-Monats-Tief 304,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 35,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity
 
8,16%
Mastercard Inc.
 
6,16%
Microsoft Corporation Shares
 
6,15%
SAP SE
 
5,02%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
 
4,93%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
56,81%
Irland
 
12,29%
Frankreich
 
11,08%
Schweiz
 
7,40%
Welt
 
7,40%
Deutschland
 
5,02%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
57,62%
Informationstechnologie
 
18,92%
Pharmazeutik
 
8,93%
Chemie
 
8,37%
Finanzen
 
6,16%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH