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NAV von 16.01.2025
286,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,77%
(H)
- EUR - Thesaurierend 2,09%
(T) PLN
- PLN - Thesaurierend 2,75%
(VT) AT
- EUR - Thesaurierend 2,76%
(VT) AT PLN hedge
- PLN Thesaurierend 2,66%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.

ARTS Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,30% 2,14%
1 Jahr 11,67% 19,52%
3 Jahre 1,68% 17,80%
5 Jahre 21,63% 46,62%
10 Jahre 25,13% 114,98%
15 Jahre 81,99% 249,17%
20 Jahre 168,28% 289,84%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,67% 19,52%
3 Jahre 0,56% 5,61%
5 Jahre 3,99% 7,95%
10 Jahre 2,27% 7,95%
15 Jahre 4,07% -
20 Jahre 5,06% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,77%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,77%
Performance Fee 0,27% Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds am Ende der Abrechnungsperiode die High-Water-Mark übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,27 %.

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Auflegungsdatum 04.01.1999
Fondsvolumen 153,03 Mio. EUR (Stand: 10.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,09%
Volatilität (3 Jahre) 12,10%
Volatilität (5 Jahre) 14,02%
Volatilität (10 Jahre) 12,33%
Tracking Error (1 Jahr) 6,32
Tracking Error (3 Jahre) 8,54
Tracking Error (5 Jahre) 8,19
Tracking Error (10 Jahre) 7,01
12-Monats-Hoch (EUR) 296,90 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 251,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown (EUR) 55,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 25,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
 
18,18%
PowerShares S&P 500 High Dividend UCITS ETF
 
12,23%
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
 
10,04%
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
 
10,01%
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector
 
9,71%
iShares Digitalisation UCITS ETF
 
9,40%
Ossiam Bloomberg Canada Pab Ucits Etf
 
8,51%
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF
 
6,63%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Irland
 
58,94%
USA
 
25,41%
Frankreich
 
8,51%
Schweiz
 
6,85%
Kasse
 
0,29%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Finanzen
 
99,71%
Kasse
 
0,29%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien
 
95,41%
Commodities
 
4,51%
Geldmarkt/Kasse
 
0,29%
gemischt
 
-0,21%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

US-Dollar
 
59,19%
Euro
 
40,81%

Laufzeiten (Stand: 29.11.2024)

20 Jahre und länger
 
4,51%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH