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RT VIF Versicherung International Fonds (A)

ISIN: AT0000858907
WKN: 972790
Erste Asset Management GmbH
NAV von 26.03.2024
29,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,75%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1,75%
(VT) AT
- EUR - Thesaurierend 1,75%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwertzuwachs. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend nationale und internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10%, derivative Instrumente bis zu 35% des Fondsvermögens ausmachen.

Herr Alexander Sikora-Sickl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,78% 10,23%
1 Jahr 29,40% 34,68%
3 Jahre 47,41% 27,54%
5 Jahre 69,45% 65,17%
10 Jahre 172,74% 144,90%
15 Jahre 419,15% 506,23%
20 Jahre 266,93% 238,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,40% 34,68%
3 Jahre 13,81% 8,45%
5 Jahre 11,12% 10,56%
10 Jahre 10,55% 9,37%
15 Jahre 11,61% -
20 Jahre 6,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,75%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflegungsdatum 06.10.1988
Fondsvolumen 48,14 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,62%
Volatilität (3 Jahre) 10,77%
Volatilität (5 Jahre) 17,22%
Volatilität (10 Jahre) 15,99%
Tracking Error (1 Jahr) 11,91
Tracking Error (3 Jahre) 11,35
Tracking Error (5 Jahre) 9,52
Tracking Error (10 Jahre) 7,58
12-Monats-Hoch 29,52 EUR
12-Monats-Tief 24,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 67,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,52%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

USA
 
45,85%
Kanada
 
11,27%
Deutschland
 
11,11%
Hongkong
 
6,81%
Japan
 
6,35%
Schweiz
 
5,44%
Großbritannien
 
5,44%
Italien
 
2,86%
Welt
 
2,45%
Australien
 
1,40%
Frankreich
 
1,02%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH