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KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787
WKN: 921829
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 02.12.2022
89,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,14%
(IT) (A)
EUR - Ausschüttend 0,74%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1,14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,43% -9,68%
1 Jahr -10,84% -8,17%
3 Jahre -3,47% 2,03%
5 Jahre 3,54% 7,37%
10 Jahre 60,95% 36,20%
15 Jahre 84,22% 44,80%
20 Jahre 137,82% 86,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,84% -8,17%
3 Jahre -1,17% 0,67%
5 Jahre 0,70% 1,43%
10 Jahre 4,87% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 27.11.1995
Fondsvolumen 570,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,91%
Volatilität (3 Jahre) 10,73%
Volatilität (5 Jahre) 9,24%
Volatilität (10 Jahre) 7,65%
Tracking Error (1 Jahr) 3,23
Tracking Error (3 Jahre) 3,12
Tracking Error (5 Jahre) 2,87
Tracking Error (10 Jahre) 2,71
12-Monats-Hoch 103,54 EUR
12-Monats-Tief 82,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 30,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Apple Inc.
 
1,36%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR
 
1,22%
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN
 
0,86%
1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
 
0,78%
2,500% ITALIEN 22/32
 
0,73%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
63,51%
Aktien
 
35,54%
Geldmarkt/Kasse
 
0,95%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH