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KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787
WKN: 921829
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 22.04.2024
95,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,25%
(IT) (A)
EUR - Ausschüttend 0,85%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,85% 2,06%
1 Jahr 12,94% 7,36%
3 Jahre 2,15% 1,60%
5 Jahre 13,69% 13,09%
10 Jahre 49,98% 35,42%
15 Jahre 162,82% 88,90%
20 Jahre 145,27% 88,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,94% 7,36%
3 Jahre 0,71% 0,53%
5 Jahre 2,60% 2,49%
10 Jahre 4,14% 3,08%
15 Jahre 6,65% -
20 Jahre 4,59% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,11%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 27.11.1995
Fondsvolumen 670,43 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,47%
Volatilität (3 Jahre) 8,62%
Volatilität (5 Jahre) 9,70%
Volatilität (10 Jahre) 8,02%
Tracking Error (1 Jahr) 2,36
Tracking Error (3 Jahre) 3,07
Tracking Error (5 Jahre) 3,03
Tracking Error (10 Jahre) 2,71
12-Monats-Hoch 97,20 EUR
12-Monats-Tief 86,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 30,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

MICROSOFT DL-,00000625
 
1,95%
Apple Inc.
 
1,71%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR
 
1,55%
META PLATF. A DL-,000006
 
0,90%
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
 
0,78%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt
 
99,52%
Kasse
 
0,48%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
34,84%
Emerging Markets Anleihen
 
25,38%
Unternehmensanleihen
 
17,36%
Staatsanleihen
 
17,16%
Inflationsindexierte Anleihen
 
4,78%
Geldmarkt/Kasse
 
0,48%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH