KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787
WKN: 921829
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.10.2021
102,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,14%
(IT) (A)
EUR - Ausschüttend 0.74%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1.14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,71% 8,04%
1 Jahr 11,78% 12,15%
3 Jahre 20,60% 20,17%
5 Jahre 26,76% 21,64%
10 Jahre 112,84% 61,92%
15 Jahre 102,40% 58,82%
20 Jahre 147,89% 84,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,78% 12,15%
3 Jahre 6,44% 6,32%
5 Jahre 4,86% 4,00%
10 Jahre 7,85% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 27.11.1995
Fondsvolumen 627,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,50%
Volatilität (3 Jahre) 9,97%
Volatilität (5 Jahre) 7,91%
Volatilität (10 Jahre) 7,25%
12-Monats-Hoch 102,90 EUR
12-Monats-Tief 91,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,12
Maximum Drawdown 30,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

2,550% B.T.P. 09-41 FLR
 
1,01%
0,500% SPANIEN 21/31
 
0,93%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
 
0,86%
1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
 
0,76%
4,425% C.C.T. 06-36 FLR
 
0,76%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
64,75%
Aktien
 
34,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,35%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
99,65%
Kasse
 
0,35%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,65%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH