KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: AT0000969787
WKN: 921829
NAV von 25.11.2020
96,49 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(A)
EUR
1.15%
(IT) (A)
EUR
0.75%
(T)
EUR
1.15%
Anteilklasse

(A)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.15%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,05% 0,26%
1 Jahr 1,37% 1,49%
3 Jahre 9,13% 6,26%
5 Jahre 20,91% 10,90%
10 Jahre 93,57% 42,39%
15 Jahre 97,24% 52,19%
20 Jahre 113,30% 51,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,37% 1,49%
3 Jahre 2,96% 2,05%
5 Jahre 3,87% 2,09%
10 Jahre 6,83% 3,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 27.11.1995
Fondsvolumen 503,31 Mio. EUR (Stand: 30.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,18%
Volatilität (3 Jahre) 9,57%
Volatilität (5 Jahre) 8,00%
Volatilität (10 Jahre) 7,26%
12-Monats-Hoch 98,64 EUR
12-Monats-Tief 79,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 30,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.10.2020)

0,100% REP. FSE 16-21 O.A.T.
 
2,92%
2,450% ITALIEN 19/50
 
1,47%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR
 
1,12%
1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
 
0,95%
3,850% ITALIEN 19/49
 
0,95%

Länder / Regionen (Stand: 30.10.2020)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.10.2020)

Aktien
 
31,63%
Unternehmensanleihen
 
21,87%
Emerging Markets Anleihen
 
21,86%
Staatsanleihen
 
14,21%
Renten
 
10,26%
Geldmarkt/Kasse
 
0,17%

Währungen (Stand: 30.10.2020)

Divers
 
99,83%
Kasse
 
0,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,83%

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