KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN: AT0000969787
WKN: 921829
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 01.12.2021
101,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,35Environment
9,12Social
7,41Governance

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,14%
(IT) (A)
EUR - Ausschüttend 0.74%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1.14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,40% 8,07%
1 Jahr 7,51% 9,18%
3 Jahre 19,14% 19,68%
5 Jahre 25,90% 22,42%
10 Jahre 117,21% 62,17%
15 Jahre 101,36% 59,29%
20 Jahre 144,15% 81,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,51% 9,18%
3 Jahre 6,01% 6,17%
5 Jahre 4,71% 4,13%
10 Jahre 8,07% 4,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 27.11.1995
Fondsvolumen 647,99 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,44%
Volatilität (3 Jahre) 9,71%
Volatilität (5 Jahre) 7,91%
Volatilität (10 Jahre) 7,23%
12-Monats-Hoch 103,80 EUR
12-Monats-Tief 95,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,09
Maximum Drawdown 30,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

2,550% B.T.P. 09-41 FLR
 
1,03%
0,500% SPANIEN 21/31
 
0,91%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
 
0,78%
1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
 
0,75%
4,425% C.C.T. 06-36 FLR
 
0,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
63,63%
Aktien
 
35,09%
Geldmarkt/Kasse
 
1,28%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
98,72%
Kasse
 
1,28%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,72%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH