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NAV von 08.07.2025
281,26 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD (A)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
EUR (A)
- EUR - Ausschüttend 1,80%
EUR auss. hedged (A)
- EUR Ausschüttend 3,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein hoher langfristiger Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Der Fonds investiert global ausgerichtet überwiegend in Aktien mit nachhaltiger Dividendenpolitik. Die Auswahl der Einzelwerte erfolgt überwiegend nach quantitativen und qualitativen Filterkriterien unter Berücksichtigung der historischen und erwarteten Ausschüttungspolitik der Unternehmen.

Gutmann-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,76% 3,17% -1,53%
1 Jahr 16,31% 7,55% 3,70%
3 Jahre 39,25% 20,77% 26,31%
5 Jahre 62,14% 56,16% 51,57%
10 Jahre 99,96% 88,11% 92,85%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,31% 7,55% 3,70%
3 Jahre 11,67% 6,49% 8,10%
5 Jahre 10,15% 9,32% 8,67%
10 Jahre 7,17% 6,52% 6,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Bank Gutmann AG
Auflegungsdatum 13.12.2010
Fondsvolumen 285,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,58%
Volatilität (3 Jahre) 8,55%
Volatilität (5 Jahre) 9,78%
Volatilität (10 Jahre) 11,47%
Tracking Error (1 Jahr) 7,56
Tracking Error (3 Jahre) 8,15
Tracking Error (5 Jahre) 8,12
Tracking Error (10 Jahre) 6,65
12-Monats-Hoch (EUR) 251,64 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 217,01 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 282,87 USD
12-Monats-Tief (USD) 239,66 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown (USD) 31,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 17,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2025)

Eli Lilly and Company
 
3,74%
Microsoft Corp.
 
3,60%
Philip Morris Internat. Inc.
 
3,28%
Arthur J. Gallagher & Co.
 
3,18%
Constellation Energy Corp.
 
3,14%
JPMorgan Chase & Co.
 
3,01%
Konten und Geldmarkt
 
2,49%
Allianz SE
 
2,47%
Emerson Electric Co.
 
2,43%
McDonald s Corp.
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2025)

USA
 
50,29%
Deutschland
 
11,96%
Schweiz
 
9,05%
Welt
 
6,15%
Großbritannien
 
5,96%
Frankreich
 
4,56%
Kanada
 
3,36%
Australien
 
3,20%
Irland
 
2,27%
Italien
 
1,66%
Japan
 
1,54%

Branchen (Stand: 31.05.2025)

Finanzen
 
20,68%
Gesundheit / Healthcare
 
19,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,62%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,65%
Versorger
 
7,74%
Technologie
 
7,22%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,17%
Grundstoffe
 
4,19%
Gebrauchsgüter
 
4,01%
Divers
 
2,50%
Energie
 
2,07%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2025)

US-Dollar
 
52,71%
Euro
 
23,88%
Schweizer Franken
 
9,16%
Divers
 
6,24%
Britisches Pfund Sterling
 
4,60%
Kanadische Dollar
 
3,41%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH