C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT CZK

ISIN: AT0000A139C4
WKN: A1W2CA
Ampega Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.10.2021
1.241,29 CZK
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

(VT) AT CZK
Insti -
Währung CZK
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,80%
(H) EUR
- EUR - Thesaurierend 2.27%
(T) CHF
- CHF Thesaurierend 2.80%
(T) EUR
- EUR - Thesaurierend 2.79%
(T) PLN
- PLN - Thesaurierend 2.82%
(VT) AT
- EUR - Thesaurierend 2.76%
(VT) AT PLN hedge
- PLN Thesaurierend 2.81%
(VT) IT
- EUR - Thesaurierend 2.79%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

ARTS Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CZK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,14% 11,29% 8,04%
1 Jahr 15,27% 21,94% 12,15%
3 Jahre 22,27% 22,73% 20,17%
5 Jahre 15,95% 21,75% 21,64%

Annualisiert

Fonds CZK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,27% 21,94% 12,15%
3 Jahre 6,93% 7,07% 6,32%
5 Jahre 3,00% 4,01% 4,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,80%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Auflegungsdatum 25.10.2013
Fondsvolumen 251,47 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,04%
Volatilität (3 Jahre) 7,92%
Volatilität (5 Jahre) 6,61%
12-Monats-Hoch 1.258,44 CZK
12-Monats-Tief 1.065,48 CZK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 20,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EU
 
8,88%
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (USD) Acc
 
8,83%
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (USD) Acc
 
8,57%
L&G eCommerce Logistics UCITS ETF (EUR) Acc
 
8,32%
Schroder ISF EURO High Yield C Acc
 
6,84%
BNP Paribas Euro High Yield Bond I (EUR) Acc
 
4,65%
UBS ETF - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (EURhdg) Acc
 
4,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
75,62%
Europa
 
11,56%
USA
 
8,83%
Indien
 
3,99%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
51,07%
Aktien
 
48,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,53%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
70,18%
US-Dollar
 
28,78%
Schweizer Franken
 
1,04%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH