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NAV von 16.01.2025
408,77 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,91%
A
- EUR - Ausschüttend 1,94%
E
EUR - Ausschüttend 1,05%
F
EUR - Thesaurierend 1,05%
L
EUR - Thesaurierend 2,76%
V
- EUR - Ausschüttend 1,04%
W
- EUR - Thesaurierend 1,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor beziehen (Immobilienzertifikate oder Aktien von reglementierten Immobiliengesellschaften, sowie Immobiliengesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen oder Immobiliengesellschaften oder Unternehmen, die in der Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben). Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Herr Olivier Hertoghe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,06% -0,22%
1 Jahr -1,59% 2,10%
3 Jahre -26,65% -23,90%
5 Jahre -26,84% -21,92%
10 Jahre 7,87% 13,10%
15 Jahre 98,35% 99,64%
20 Jahre 95,37% 96,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,59% 2,10%
3 Jahre -9,81% -8,70%
5 Jahre -6,06% -4,83%
10 Jahre 0,76% 1,24%
15 Jahre 4,67% -
20 Jahre 3,41% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,91%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Belgien
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., Zweigniederlassung Belgien
Auflegungsdatum 27.12.1999
Fondsvolumen 500,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,88%
Volatilität (3 Jahre) 24,90%
Volatilität (5 Jahre) 23,77%
Volatilität (10 Jahre) 19,13%
Tracking Error (1 Jahr) 2,43
Tracking Error (3 Jahre) 3,07
Tracking Error (5 Jahre) 2,92
Tracking Error (10 Jahre) 2,27
12-Monats-Hoch (EUR) 474,37 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 384,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown (EUR) 74,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 45,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Vonovia
 
9,20%
UNIBAIL-RODAMCO
 
6,90%
Leg Immobilien
 
5,20%
Segro (reit)
 
4,20%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
 
3,40%
Swiss Prime Site
 
3,40%
Klepierre
 
3,20%
PSP SWISS PROPERTY
 
3,20%
Gecina
 
3,10%
Covivio
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Großbritannien
 
25,00%
Frankreich
 
19,40%
Deutschland
 
18,80%
Belgien
 
12,10%
Schweden
 
10,40%
Schweiz
 
6,60%
Spanien
 
3,40%
Niederlande
 
3,10%
Europa
 
0,70%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Immobilien
 
52,20%
Logistik
 
21,20%
Einzelhandel
 
20,00%
Gesundheit / Healthcare
 
5,50%
Divers
 
0,60%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Euro
 
57,90%
Britisches Pfund Sterling
 
25,20%
Schwedische Krone
 
10,40%
Schweizer Franken
 
6,60%
Divers
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH