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KBC Equity Fund BuyBack America (auss)

ISIN: BE0168098946
WKN: A0JKLZ
KBC Asset Management NV
Aktienfonds All Cap USA
NAV von 18.01.2022
2.617,08 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

(auss)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,63%
(thes)
- USD - Thesaurierend 1,63%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt direkt oder indirekt in Aktien amerikanischer Unternehmen an, die eine Strategie des Aktienrückkaufs verfolgen. Für das Portfolio werden insbesondere Unternehmen ausgewählt, deren Aktienrückkaufspolitik als ein wichtiger Indikator dafür betrachtet werden kann, dass kurz- bis mittelfristig ein Wertzuwachs bei der Anlage erzielt wird. Auch werden nur diejenigen Unternehmen selektiert, die das niedrigste Kurs-Buchwert-Verhältnis je Sektor aufweisen. Eine neutrale Sektorgewichtung wird angestrebt.

Eperon Asset Management Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,58% -3,93% -6,04%
1 Jahr 25,48% 33,83% 20,47%
3 Jahre 70,10% 70,63% 64,45%
5 Jahre 96,71% 84,54% 80,20%
10 Jahre 255,22% 300,97% 273,50%
15 Jahre 245,37% 292,62% 257,44%
20 Jahre 384,89% 275,81% 220,95%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,48% 33,83% 20,47%
3 Jahre 19,37% 19,50% 18,03%
5 Jahre 14,49% 13,04% 12,50%
10 Jahre 13,51% 14,90% 14,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Belgien
Depotbank KBC Bank N.V.
Auflegungsdatum 03.07.1998
Fondsvolumen 92,20 Mio. USD (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,26%
Volatilität (3 Jahre) 19,13%
Volatilität (5 Jahre) 16,61%
Volatilität (10 Jahre) 13,97%
12-Monats-Hoch 2.728,82 USD
12-Monats-Tief 2.055,84 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,17
Maximum Drawdown 60,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

APPLE INC
 
8,08%
Microsoft Corp
 
6,30%
Alphabet Inc-Cl C
 
5,33%
Adobe Inc
 
3,71%
Lowes Cos Inc
 
3,41%
Oracle Corp
 
3,25%
Quest Diagnostics INC
 
3,03%
GARTNER INC
 
2,99%
Dominos Pizza Inc
 
2,79%
Advance Auto Parts Inc
 
2,64%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Informationstechnologie
 
32,36%
Konsumgüter zyklisch
 
15,26%
Gesundheit / Healthcare
 
15,01%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,24%
Finanzen
 
10,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,75%
Immobilien
 
0,95%
Grundstoffe
 
0,80%
Energie
 
0,22%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
100,65%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,65%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH