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KBC Equity Fund High Dividend North America (thes.)

ISIN: BE0176715788
WKN: A0JKNV
KBC Asset Management NV
Aktienfonds All Cap Nordamerika
NAV von 17.03.2023
1.461,26 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

(thes.)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,76%
(aus.)
- USD - Ausschüttend 1,76%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Aktiva werden hauptsächlich in Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen aus nordamerikanischen Ländern angelegt.

Herr Tom Mermuys

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,79% -1,39% 1,02%
1 Jahr -11,19% -7,61% -9,61%
3 Jahre 53,67% 58,86% 69,05%
5 Jahre 27,50% 47,64% 55,04%
10 Jahre 125,08% 177,27% 158,51%
15 Jahre 195,08% 338,06% 265,46%
20 Jahre 368,98% 376,84% 303,22%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,19% -7,61% -9,61%
3 Jahre 15,40% 16,68% 19,13%
5 Jahre 4,98% 8,10% 9,17%
10 Jahre 8,45% 10,74% 9,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,76%

Stammdaten

Domizil Belgien
Depotbank KBC Bank N.V.
Auflegungsdatum 08.05.2001

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,18%
Volatilität (3 Jahre) 21,21%
Volatilität (5 Jahre) 19,11%
Volatilität (10 Jahre) 15,26%
Tracking Error (1 Jahr) 3,87
Tracking Error (3 Jahre) 3,65
Tracking Error (5 Jahre) 3,48
Tracking Error (10 Jahre) 3,21
12-Monats-Hoch 1.706,30 USD
12-Monats-Tief 1.342,24 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,79
Maximum Drawdown 61,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

APPLE INC
 
6,97%
Microsoft Corp
 
5,70%
Procter & Gamble Co/The
 
2,14%
HOME DEPOT INC
 
2,09%
JPMorgan Chase & Co
 
1,85%
ACCENTURE PLC-CL A
 
1,84%
AbbVie Inc
 
1,71%
COMCAST CORP-CLASS A
 
1,71%
TEXAS INSTRUMENTS INC
 
1,70%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
 
1,68%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

USA
 
92,58%
Kanada
 
7,42%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Informationstechnologie
 
24,88%
Finanzen
 
13,26%
Gesundheit / Healthcare
 
13,11%
Konsumgüter zyklisch
 
10,68%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,44%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,06%
Energie
 
5,75%
Grundstoffe
 
3,58%
Versorger
 
2,59%
Divers
 
1,81%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien
 
100,96%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,96%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH