Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

ISIN: CH0002783535
WKN: 972376
LLB Swiss Investment AG
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
NAV von 20.10.2021
311,52 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
11,60Environment
9,87Social
6,59Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,95%
H EUR
- EUR Thesaurierend 1.94%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden.

Sprott Asset Management L.P.-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,18% -6,23% -5,70%
1 Jahr -18,80% -17,50% -12,30%
3 Jahre 50,33% 48,35% 69,72%
5 Jahre 9,73% 3,66% 25,86%
10 Jahre -43,48% -32,86% -16,44%
15 Jahre 11,37% 20,90% 13,75%
20 Jahre 421,20% 303,98% 230,06%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -18,80% -17,50% -12,30%
3 Jahre 14,55% 14,05% 19,28%
5 Jahre 1,87% 0,72% 4,71%
10 Jahre -5,55% -3,91% -1,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Schweiz
Depotbank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Auflegungsdatum 19.06.1992
Fondsvolumen 76,87 Mio. USD (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,79%
Volatilität (3 Jahre) 38,77%
Volatilität (5 Jahre) 33,54%
Volatilität (10 Jahre) 36,63%
12-Monats-Hoch 405,60 USD
12-Monats-Tief 275,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,15
Maximum Drawdown 78,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2021)

Franco-Nevada Corp
 
8,80%
Wheaton Precious Metals Corp
 
7,97%
AGNICO EAGLE MINES LTD
 
6,66%
Osisko Gold Royalties Ltd
 
6,59%
NEWMONT CORP
 
6,26%
Royal Gold Inc
 
4,74%
Gold Fields Ltd ADR
 
4,48%
Kinross Gold Corp
 
4,00%
Kirkland Lake Gold Ltd
 
3,57%
SEABRIDGE GOLD INC
 
3,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2021)

Kanada
 
68,03%
USA
 
13,77%
Südafrika
 
6,90%
Australien
 
5,54%
Russland
 
2,72%
Großbritannien
 
2,42%
Kasse
 
0,62%

Branchen (Stand: 31.07.2021)

Gold
 
93,39%
Silber
 
5,49%
Kasse
 
0,62%
Industriemetalle
 
0,47%
Divers
 
0,03%

Assets (Stand: 31.07.2021)

Aktien
 
99,38%
Geldmarkt/Kasse
 
0,62%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH