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Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

ISIN: CH0002783535
WKN: 972376
LLB Swiss Investment AG
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
NAV von 30.11.2022
261,60 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,87%
H EUR
- EUR Thesaurierend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden.

Sprott Asset Management L.P.-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,43% -7,68% -8,90%
1 Jahr -15,44% -7,39% -7,70%
3 Jahre -0,81% 4,98% 15,52%
5 Jahre 8,76% 24,20% 40,32%
10 Jahre -46,04% -32,47% -16,67%
15 Jahre -31,02% -1,87% -13,09%
20 Jahre 158,55% 147,36% 105,73%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -15,44% -7,39% -7,70%
3 Jahre -0,27% 1,63% 4,93%
5 Jahre 1,69% 4,43% 7,01%
10 Jahre -5,98% -3,85% -1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Schweiz
Depotbank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Auflegungsdatum 19.06.1992
Fondsvolumen 49,72 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,13%
Volatilität (3 Jahre) 38,45%
Volatilität (5 Jahre) 33,88%
Volatilität (10 Jahre) 36,38%
Tracking Error (1 Jahr) 6,98
Tracking Error (3 Jahre) 8,66
Tracking Error (5 Jahre) 7,78
Tracking Error (10 Jahre) 7,55
12-Monats-Hoch 364,55 USD
12-Monats-Tief 200,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,17
Maximum Drawdown 78,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Franco-Nevada Corp
 
7,62%
Wheaton Precious Metals Corp
 
7,42%
NEWMONT CORP
 
6,13%
AGNICO EAGLE MINES LTD
 
5,44%
Osisko Gold Royalties Ltd
 
4,84%
ALAMOS GOLD INC CLASS A
 
4,38%
Gold Fields Ltd ADR
 
4,06%
Royal Gold Inc
 
3,98%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
3,79%
Endeavour Mining PLC
 
3,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Kanada
 
60,33%
USA
 
14,27%
Kasse
 
7,34%
Südafrika
 
6,95%
Australien
 
5,23%
Großbritannien
 
3,66%
Türkei
 
2,03%
Russland
 
0,45%
Welt
 
-0,26%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Gold
 
87,15%
Kasse
 
7,34%
Silber
 
5,51%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Commodities
 
92,66%
Geldmarkt/Kasse
 
7,34%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH