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NAV von 15.01.2025
334,17 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,03%
H EUR
- EUR Thesaurierend 2,05%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Sprott Asset Management L.P.-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,96% 7,89% 8,74%
1 Jahr 32,52% 40,82% 38,19%
3 Jahre 12,53% 25,06% 20,70%
5 Jahre 20,70% 30,56% 38,73%
10 Jahre 25,66% 42,84% 109,34%
15 Jahre -28,78% -0,61% 20,95%
20 Jahre 111,62% 168,96% 138,73%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,52% 40,82% 38,19%
3 Jahre 4,01% 7,74% 6,47%
5 Jahre 3,83% 5,48% 6,77%
10 Jahre 2,31% 3,63% 7,67%
15 Jahre -2,24% -0,04% -
20 Jahre 3,82% 5,07% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Schweiz
Depotbank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Auflegungsdatum 19.06.1992
Fondsvolumen 60,17 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,30%
Volatilität (3 Jahre) 26,85%
Volatilität (5 Jahre) 32,68%
Volatilität (10 Jahre) 32,73%
Tracking Error (1 Jahr) 6,32
Tracking Error (3 Jahre) 5,82
Tracking Error (5 Jahre) 7,06
Tracking Error (10 Jahre) 6,66
12-Monats-Hoch (EUR) 344,88 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 203,34 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 373,19 USD
12-Monats-Tief (USD) 219,77 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown (USD) 78,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 52,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Wheaton Precious Metals Reg.
 
6,86%
Osisko Gold
 
6,36%
Northern Star Resources Reg.
 
6,10%
Agnico Eagle Mines Reg.
 
5,35%
Pan American Silver Reg.
 
5,31%
Alamos Gold -A- Reg.
 
5,12%
Torex Gold Res. Reg.
 
5,05%
OceanaGold Reg.
 
4,93%
Dundee Precious Reg.
 
4,69%
SilverCrest Metals Reg.
 
4,55%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Grundstoffe
 
72,73%
Divers
 
26,37%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH