LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

ISIN: CH0002783535
WKN: 972376
LLB Swiss Investment AG
NAV von 22.02.2024
223,87 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,03%
H EUR
- EUR Thesaurierend 2,11%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Sprott Asset Management L.P.-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,75% -13,13% -15,11%
1 Jahr -8,08% -9,78% -10,01%
3 Jahre -31,38% -23,22% -22,60%
5 Jahre -4,87% -0,65% 14,04%
10 Jahre -29,42% -10,79% 29,09%
15 Jahre -23,45% -11,12% 9,41%
20 Jahre 31,82% 53,93% 38,61%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,08% -9,78% -10,01%
3 Jahre -11,80% -8,43% -8,18%
5 Jahre -0,99% -0,13% 2,66%
10 Jahre -3,42% -1,13% 2,59%
15 Jahre -1,77% -0,78% -
20 Jahre 1,39% 2,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Schweiz
Depotbank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Auflegungsdatum 19.06.1992
Fondsvolumen 50,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,23%
Volatilität (3 Jahre) 31,12%
Volatilität (5 Jahre) 35,90%
Volatilität (10 Jahre) 35,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,47
Tracking Error (3 Jahre) 6,42
Tracking Error (5 Jahre) 7,41
Tracking Error (10 Jahre) 7,02
12-Monats-Hoch 312,57 USD
12-Monats-Tief 220,33 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown 78,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALAMOS GOLD INC CLASS A
 
7,65%
Wheaton Precious Metals Corp
 
7,16%
AGNICO EAGLE MINES LTD
 
6,28%
Gold Fields Ltd ADR
 
5,99%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
5,29%
Osisko Gold Royalties Ltd
 
4,87%
Endeavour Mining PLC
 
4,67%
SILVERCREST METALS INC
 
4,52%
Pan American Silver Corp
 
4,42%
Franco-Nevada Corp
 
3,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada
 
65,35%
Australien
 
9,26%
Südafrika
 
8,94%
USA
 
6,40%
Großbritannien
 
4,91%
Kasse
 
2,53%
Türkei
 
1,81%
Russland
 
0,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gold
 
95,97%
Kasse
 
2,53%
Gold / Edelmetalle
 
1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Commodities
 
97,43%
Geldmarkt/Kasse
 
2,53%
gemischt
 
0,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH