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NAV von 13.02.2025
2.694,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,45%
EUR D
- EUR - Thesaurierend 1,45%
EUR E
- EUR - Thesaurierend 2,28%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien innovativer europäischer Unternehmen (inklusive Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Unternehmen, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Beurteilungskriterien sind Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Forschungskooperationen, Patentanmeldungen und Innovationsprozessführung im Unternehmen.

Herr Patrick Hofer, Serafin Asset Management AG - Team, Herr Christian Bader

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,98% 8,87%
1 Jahr 0,69% 14,44%
3 Jahre -6,02% 20,57%
5 Jahre 22,88% 33,14%
10 Jahre 135,85% 69,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,69% 14,44%
3 Jahre -2,05% 6,43%
5 Jahre 4,21% 5,89%
10 Jahre 8,96% 5,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,28%

Stammdaten

Domizil Schweiz
Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG
Auflegungsdatum 01.10.2014
Fondsvolumen 49,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,78%
Volatilität (3 Jahre) 16,96%
Volatilität (5 Jahre) 18,80%
Volatilität (10 Jahre) 16,59%
Tracking Error (1 Jahr) 4,61
Tracking Error (3 Jahre) 7,43
Tracking Error (5 Jahre) 8,47
Tracking Error (10 Jahre) 8,31
12-Monats-Hoch (EUR) 2.924,80 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 2.517,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown (EUR) 33,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 33,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

AstraZeneca
 
4,50%
Deutsche Telekom
 
3,50%
Novo Nordisk
 
3,40%
LOreal
 
3,30%
Shell
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Schweiz
 
23,50%
Großbritannien
 
18,50%
Dänemark
 
12,80%
Deutschland
 
12,30%
Niederlande
 
10,20%
Frankreich
 
7,00%
Finnland
 
4,90%
Norwegen
 
3,90%
Kasse
 
3,00%
Europa
 
2,00%
Italien
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,90%
Gesundheit / Healthcare
 
17,80%
Informationstechnologie
 
16,20%
Energie
 
9,70%
Grundstoffe
 
8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,00%
Konsumgüter zyklisch
 
5,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,90%
Kasse
 
3,00%
Immobilien
 
1,20%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Euro
 
42,70%
Schweizer Franken
 
20,30%
Dänische Krone
 
18,40%
Britisches Pfund Sterling
 
9,50%
Norwegische Krone
 
9,00%
Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH