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NAV von 16.01.2025
168,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,74%
IC
EUR - Thesaurierend 0,94%
TFC
EUR - Thesaurierend 1,14%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen (Mid Caps und Small Caps).

Herr Philipp Schweneke, Herr Leon-A Cappel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,55% 1,04%
1 Jahr -1,26% -2,02%
3 Jahre -28,24% -27,70%
5 Jahre -9,05% -5,76%
10 Jahre 67,48% 48,36%
15 Jahre 257,73% 158,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,26% -2,02%
3 Jahre -10,47% -10,25%
5 Jahre -1,88% -1,18%
10 Jahre 5,29% 4,02%
15 Jahre 8,87% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 17.10.2005
Fondsvolumen 198,25 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,85%
Volatilität (3 Jahre) 20,90%
Volatilität (5 Jahre) 21,75%
Volatilität (10 Jahre) 18,77%
Tracking Error (1 Jahr) 2,94
Tracking Error (3 Jahre) 4,63
Tracking Error (5 Jahre) 4,39
Tracking Error (10 Jahre) 3,90
12-Monats-Hoch (EUR) 185,62 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 159,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown (EUR) 71,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 48,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

Scout24 SE (Kommunikationsservice)
 
4,20%
Delivery Hero AG
 
3,70%
Shop Apotheke Europe NV (Hauptverbrauchsgüter)
 
3,70%
Auto1 Group SE (Dauerhafte Konsumgüter)
 
3,50%
Knorr-Bremse AG (Industrien)
 
3,40%
GEA GROUP AG
 
3,30%
Ionos SE (Informationstechnologie)
 
3,10%
LEG Immobilien SE (Immobilien)
 
2,90%
TUI AG
 
2,80%
Fielmann
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Deutschland
 
98,20%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
27,70%
Konsumgüter zyklisch
 
17,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,30%
Informationstechnologie
 
11,00%
Gesundheit / Healthcare
 
8,30%
Immobilien
 
5,80%
Grundstoffe
 
5,30%
Finanzen
 
5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,00%
Kasse
 
1,80%
Energie
 
0,30%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

Euro
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH