UniStrategie: Ausgewogen

ISIN: DE0005314116
WKN: 531411
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 22.10.2021
73,92 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,04%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert ca. 50 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 50 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 10 % höher bzw. niedriger gewichten.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,28% 8,04%
1 Jahr 16,04% 12,15%
3 Jahre 24,76% 20,17%
5 Jahre 31,31% 21,64%
10 Jahre 98,53% 61,92%
15 Jahre 101,61% 58,82%
20 Jahre 130,98% 84,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,04% 12,15%
3 Jahre 7,65% 6,32%
5 Jahre 5,60% 4,00%
10 Jahre 7,10% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,04%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.03.2000
Fondsvolumen 1.169,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,32%
Volatilität (3 Jahre) 10,02%
Volatilität (5 Jahre) 8,17%
Volatilität (10 Jahre) 7,61%
12-Monats-Hoch 74,30 EUR
12-Monats-Tief 62,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 41,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

UniEuroRenta
 
4,67%
Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb
 
3,98%
UI - Aktia EM Frontier Bond+
 
3,16%
UniFavorit: Aktien
 
3,08%
UniEuroAnleihen
 
2,95%
Wellington Strategic European Equity Fund
 
2,72%
Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European E
 
2,56%
UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB
 
2,35%
UniEuroRenta Corporates
 
2,33%
Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term E
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Europa
 
38,00%
Welt
 
20,77%
Emerging Markets
 
18,30%
Kasse
 
8,21%
Asien
 
8,00%
Nordamerika
 
6,72%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Rentenfonds
 
46,37%
Aktienfonds
 
41,59%
Geldmarkt/Kasse
 
8,21%
gemischt
 
3,81%
Commodities
 
0,02%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
91,79%
Kasse
 
8,21%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,79%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH