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NAV von 02.10.2024
93,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 30 bis 60 % in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 30 bis 60 % des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können. Anlagen in Geldmarktfonds kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation begrenzt beimischen.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,46% 7,75%
1 Jahr 26,55% 14,39%
3 Jahre 18,48% 5,78%
5 Jahre 51,27% 17,80%
10 Jahre 79,69% 37,84%
15 Jahre 158,22% 83,17%
20 Jahre 193,58% 103,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,55% 14,39%
3 Jahre 5,81% 1,89%
5 Jahre 8,63% 3,33%
10 Jahre 6,04% 3,26%
15 Jahre 6,53% -
20 Jahre 5,53% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 02.05.2000
Fondsvolumen 299,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,74%
Volatilität (3 Jahre) 14,15%
Volatilität (5 Jahre) 13,53%
Volatilität (10 Jahre) 11,37%
Tracking Error (1 Jahr) 7,11
Tracking Error (3 Jahre) 7,56
Tracking Error (5 Jahre) 6,57
Tracking Error (10 Jahre) 5,26
12-Monats-Hoch 96,76 EUR
12-Monats-Tief 71,62 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 38,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

NVIDIA Corporation
 
12,56%
Asm International Nv
 
4,03%
Aramea Rendite Plus
 
3,97%
Apple Inc.
 
3,91%
Microsoft Corporation
 
3,88%
UniDynamicFonds: Global A
 
3,13%
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth
 
2,51%
Novo-Nordisk AS
 
2,40%
Tokyo Electron Ltd.
 
2,38%
Uniinstitutional Global Equities Concentrated
 
2,03%

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Nordamerika
 
48,35%
Europa
 
39,37%
Asien
 
6,62%
Emerging Markets
 
2,33%
Welt
 
1,80%
Kasse
 
1,53%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Aktienfonds
 
79,01%
Rentenfonds
 
19,46%
Geldmarkt/Kasse
 
1,53%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,47%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH