Home Fonds-Suche BBBank Dynamik Union | ISIN: DE0005326565

BBBank Dynamik Union

Anteilsklasse: -

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklasse

Insti

Währung

Hedged

Ertragsverwendung

Sum. Ifd. Kosten

EUR

Ausschüttend

1,70%

Mischfonds dynamisch Welt

Index/Benchmark:

MSCI World (50%)

MSCI EUROPE (20%)

ICE BofA Global Large Cap Index (20%)

MSCI WORLD GROWTH (10%)

KVG: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: Die ISIN ist eine weltweit eindeutige zwölfstellige Kennzeichnung eines Wertpapiers. Die ersten zwei Zeichen der ISIN geben Aufschluss über dessen Herkunftsland. DE0005326565

WKN: Die Identifikation eines Wertpapiers erfolgte in Deutschland früher ausschließlich über die WKN. Zwischenzeitlich wurde sie auf internationaler Ebene durch die ISIN ersetzt. 532656

FWW FundStars® FWW vergibt für in Deutschland registrierte Publikumsfonds monatlich aktualisiert bis zu fünf Sterne (FWW Fund Stars). Die Auszeichnung erfolgt in jedem Sektor, in dem mindestens fünf Fonds eine Wertentwicklung von drei Jahren oder länger aufweisen. Die FWW Fund Stars basieren auf der risikoadjustierten Performance (RAP): Diese Kennzahl gibt die auf die Volatilität der Benchmark normierte Performance des Fonds an. Grundlage der RAP eines Fonds bilden über drei Jahre berechnete Vergleichsportfolios, deren Risiko mit dem des Marktindex übereinstimmt. Darüber hinaus zieht FWW auch die Entwicklung der Fonds über zwölf Monate und - wenn vorhanden - über fünf Jahre heran, um sowohl nachhaltige als auch aktuelle Entwicklungen zusätzlich in die Beurteilung einfließen zu lassen. Die Fonds im oberen Fünftel eines Sektors bekommen fünf Sterne, die Fonds der nächstfolgenden Fünftel jeweils einen Stern weniger. Die FWW Fund Stars beurteilen somit die historische Leistung des Fondsmanagements nach Abzug aller dem Fondsvermögen belasteten Kosten. Alle Anteilklassen eines Sondervermögens werden dabei zusammengefasst und erhalten eine gemeinsame Auszeichnung. Sämtliche Berechnungen erfolgen auf Euro-Basis.

Nachhaltigkeit (SFDR): Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist die auch in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für die "Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor", oft kurz EU Offenlegungsverordnung oder Offenlegungs-VO genannt. Die Verordnung verpflichtet Finanzdienstleister seit März 2021 stufenweise zur Veröffentlichung von Informationen z.B. zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken, zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen und negativen oder positiven Auswirkungen der Anlage auf ökologische und soziale Aspekte (vgl. ESG). Ziel der Vorschrift ist es, durch Transparenz und einheitliche Standards Anlegern die Auswahl nachhaltiger Produkte zu erleichtern und sog. Greenwashing bei Finanzprodukten zu verhindern. Artikel 6: Herkömmliche Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale, jedoch transparent bezüglich der Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Es ist erforderlich, klar darzulegen, ob und in welchem Umfang diese Risiken berücksichtigt werden. Falls sie nicht einbezogen werden, bedarf es einer expliziten Erwähnung und Begründung. Artikel 8: Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten. Artikel 9: Impact-Fonds ("dunkelgrüne" Fonds) streben konkrete Nachhaltigkeitsziele an, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen oder Schaffung humaner Arbeitsbedingungen. Sie berichten transparent über ihre ESG-Strategie und die messbare Wirkung ihrer Investments bezüglich ökologischer und sozialer Ziele. Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

ISS ESG Fund Rating: Die Climetrics Bewertungsskala von 1 bis 5 Blättern bietet Investoren eine ganzheitliche Einschätzung der Klimarisiken und -chancen eines Fonds. Damit unterstützt das Klimarating für Fonds Anleger bei der Identifikation von Produkten, die für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft gut aufgestellt sind. -

Performance YTD

2,79%

1 Jahr: 32,38%

3 Jahre: 60,11%

Kosten

Laufende Kosten bezeichnet die Höhe der Gebühren, die dem Fonds jährlich im Rahmen der Verwaltung entnommen werden (z. B. Verwaltungs-, Management-, Depotbank- und Servicegebühren). Die Summe ergibt sich aus den Portfoliotransaktionskosten und den 'sonstigen laufenden Kosten' laut Basisinformationsblatt.

1,70%

NAV

Der Nettoinventarwert gibt den aktuellen Wert eines Fondsanteils an.

119,94 EUR

13.04.2026

Ertragsverwendung

Erträge werden ausgeschüttet statt reinvestiert

ausschüttend

Fondsvolumen

Fondsvermögen der Anteilsklasse zum 31.03.2026

172,72 Mio. €

Anteilklasse

Auflage

Ist der Tag, an dem der erste Preis des Fonds festgestellt wurde.

01.12.2000

Sparplan Watchlist Zur Watchlist hinzufügen Musterdepot Zum Musterdepot hinzufügen Vergleichen Fonds vergleichen 1

Chart

Prognose

Um zukünftige Preisbewegungen zu modellieren, setzen wir die Monte-Carlo-Simulation mit Normalverteilung ein.

Dabei greifen wir auf historische Daten seit der Auflage eines Finanzinstruments zurück.

Jede Simulation führt Tausende von Zufallsstichproben potenzieller Entwicklungen durch, aus denen wir eine mögliche Entwicklung ableiten (Median aller Versuche).

Keine Simulation kann die Entwicklung exakt vorhersagen. Die Monte-Carlo-Simulation strebt jedoch danach, eine präzisere Schätzung der zukünftigen Entwicklung zu liefern.

Für zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten verwenden Sie unseren Sparplan-Rechner.

Berechnungsmethoden Fonds
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR.
Alle Kosten auf Fondsebene werden berücksichtigt.
Kosten wie Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.

Musterdepots
Entwicklung nach TWR-Methode.

Zum Chart hinzufügen

Monat und Jahr wählen

Monat:

Jahr:

Rendite

Zeitraum	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,79%	1,76%
1 Jahr	32,38%	19,15%
3 Jahre	60,11%	31,01%
5 Jahre	58,21%	26,64%
10 Jahre	163,04%	73,49%
15 Jahre	279,24%	118,18%
20 Jahre	253,95%	108,64%

Zeitraum	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	32,38%	19,15%
3 Jahre	16,99%	9,42%
5 Jahre	9,61%	4,84%
10 Jahre	10,15%	5,66%
15 Jahre	9,29%	-
20 Jahre	6,52%	-

Performance-Vergleich

Portfoliostruktur

Land	Gewichtung	Anteil
Nordamerika	46,04%
Europa	39,64%
Kasse	7,77%
Asien	4,36%
Emerging Markets	1,81%
Welt	0,38%

Portfolio-Übersicht Struktur und Verteilung des Fonds

39,5%

Gewicht der größten 10 Positionen

Aktienfonds

75,32%

Rentenfonds

16,91%

Geldmarkt/Kasse

7,77%

NVIDIA Corporation

10,39%

Aramea Rendite Plus

4,88%

Apple Inc.

4,11%

Microsoft Corporation

3,88%

UniCredit S.p.A.

3,44%

UBS Group AG

3,09%

UniDynamicFonds: Global A

3,03%

AXA S.A.

2,27%

Asm International Nv

2,23%

GE VERNOVA INC.

2,18%

Risiko

Skala 1 (sehr gering) – 7 (sehr hoch)

Summary Risk Indicator (SRI) Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht.

Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen. Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.

Bewertung für diesen Fonds

4 von 7 · Mittleres Risiko

Volatilität Sie ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

1 Jahr

12,35%

3 Jahre

12,32%

5 Jahre

14,81%

10 Jahre

13,93%

1 Jahr

4,92%

3 Jahre

6,34%

5 Jahre

7,22%

10 Jahre

5,97%

Sharpe Ratio Diese Kennzahl setzt die erzielte Überschussrendite (das heißt, die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

1 Jahr

1,11%

3 Jahre

0,96%

5 Jahre

0,48%

10 Jahre

0,64%

€ 122,56

Höchststand

25. Februar 2026

€ 92,22

Tiefststand

22. April 2025

55,38%

Maximum Drawdown

Seit Auflage (EUR)

März 2003

Aufgetreten

24,95%

Maximum Drawdown 5 Jahre

(EUR)

September 2022

Aufgetreten

Basisinformationen

Sektor Mischfonds dynamisch Welt

Fondsgröße 172,72 Mio. € (Anteilklasse)

Kosten 1,70%

Rechtliche Struktur Sondervermögen, Kapitalanlagegesetzbuch (DE), Gemischtes Investmentvermögen (AIF)

Nachhaltigkeit (SFDR) Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Fondswährung Euro

Auflagedatum 01.12.2000

Ausschüttung ausschüttend

Fondsdomizil

Deutschland

Anbieter Union Investment

Depotbank DZ BANK AG

Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 75 bis 85% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 15 bis 25% des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können.

Fondsmanagement: Union Investment Team
Index/Benchmark: MSCI World (50%), MSCI EUROPE (20%), ICE BofA Global Large Cap Index (20%), MSCI WORLD GROWTH (10%)

Maximaler Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag fällt meist einmalig beim Kauf eines Fondsanteils an. Er wird auch „Agio“ oder „Load“ genannt. Die Prozentangabe bezieht sich auf den aktuellen Nettoinventarwert des Fonds und kann je Fonds und Fondskategorie verschieden hoch ausfallen.

3,00%

Empfohlene Haltedauer

Die Haltedauer ist die zeitliche Differenz zwischen Kauf und Verkauf. Die empfohlene Haltedauer bezieht sich auf den Zeitraum, der für eine bestimmte Anlage empfohlen wird. Es gibt keine festgelegte Haltedauer, da verschiedene Anlageklassen und -strategien unterschiedliche Zeiträume erfordern können. Die empfohlene Haltedauer basiert in der Regel auf einer Reihe von Faktoren, darunter die Art der Anlage, die individuellen Anlageziele, die Risikotoleranz und die Marktbedingungen. Im Allgemeinen können langfristige Anlagen wie Investmentfonds eine längere empfohlene Haltedauer haben, da sie über einen längeren Zeitraum hinweg bessere Renditen erzielen und kurzfristige Marktschwankungen ausgleichen können. Die empfohlene Haltedauer ist lediglich als Leitlinie und keine Garantie für den Erfolg oder Verlust einer Anlage.

60 Monate

Summe laufende Kosten

Die Summe der laufenden Kosten (Total Expense Ratio, TER) umfasst alle jährlich anfallenden Kosten des Fonds, einschließlich Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren und sonstigen Kosten.

1,70%

Portfoliotransaktionskosten

Die Kosten, die dem Fonds beim Kauf oder Verkauf der zugrundeliegenden Assets entstehen (z.B. Börsengebühren bei Aktien), werden als jährliche Portfoliotransaktionskosten in Prozent des Fondsvermögens im Basisinformationsblatt ausgewiesen.

0,10%

Sonstige laufende Kosten

Als sonstige laufende Kosten gibt die Fondsgesellschaft im Basisinformationsblatt alle jährlich dem Fonds belasteten Gebühren außer den Portfoliotransaktionskosten an (z. B. Management-, Depotbank- und Servicegebühren).

1,60%

Halbjahresbericht

PDF, 628.68 KB, 30.09.2025

Basisinformationsblatt (KID)

PDF, 73.03 KB, 06.10.2025

Rechenschaftsbericht

PDF, 773.33 KB, 31.03.2025

Verkaufsprospekt

PDF, 2.26 MB, 15.09.2025

Artikel zu BBBank Dynamik Union

Drei-Jahres-Sieger

Das sind die 10 besten dynamischen Mischfonds

Dynamische Mischfonds bieten mehr Chancen, haben aber auch ein höheres Schwankungsrisiko. Wir zeigen die globalen Strategien mit der besten Performance über drei Jahre.

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2026 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

Entwicklung: Another Dimension GmbH

BBBank Dynamik Union

Chart

Zum Chart hinzufügen

Monat und Jahr wählen

Rendite

Kumuliert

Annualisiert

Performance-Vergleich p.a. (5 Jahre)

Entwicklung über Zeit

Performance-Vergleich

Benchmark-Vergleich

Risiko-Return-Matrix

Portfoliostruktur

Ländergewichtung

Portfolio-Übersicht Struktur und Verteilung des Fonds

Konzentration

Asset Allocation Verteilung nach Anlageklassen

Top 10 Holdings

Risiko

Volatilität Sie ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

Tracking Error Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

12-Monats-Extremwerte (EUR)

Maximum Drawdown Stellt den maximalen kumulierten Verlust seit Auflage des Fonds dar.

Maximum Drawdown 5 Jahre

Basisinformationen

Stammdaten

Anlagegrundsatz

Gebühren & Konditionen

Dokumente

Artikel zu BBBank Dynamik Union