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BBBank Dynamik Union

ISIN: DE0005326565
WKN: 532656
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 16.05.2024
101,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 75 bis 85% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 15 bis 25% des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,70% 7,23%
1 Jahr 29,26% 13,35%
3 Jahre 34,44% 10,55%
5 Jahre 78,86% 30,59%
10 Jahre 146,45% 64,04%
15 Jahre 326,58% 143,73%
20 Jahre 301,72% 141,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,26% 13,35%
3 Jahre 10,37% 3,40%
5 Jahre 12,33% 5,48%
10 Jahre 9,44% 5,07%
15 Jahre 10,15% -
20 Jahre 7,20% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.12.2000
Fondsvolumen 131,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,38%
Volatilität (3 Jahre) 16,47%
Volatilität (5 Jahre) 16,19%
Volatilität (10 Jahre) 14,15%
Tracking Error (1 Jahr) 6,41
Tracking Error (3 Jahre) 7,86
Tracking Error (5 Jahre) 6,87
Tracking Error (10 Jahre) 5,52
12-Monats-Hoch 103,14 EUR
12-Monats-Tief 78,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 55,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

NIVIDIA Corparation
 
8,81%
Microsoft Corporation
 
4,77%
Aramea Rendite Plus
 
4,34%
Apple Inc.
 
4,22%
UniDynamicFonds: Global A
 
3,22%
UBS Group AG
 
2,90%
Meta Platforms Inc.
 
2,85%
Asm International Nv
 
2,79%
Novo-Nordisk AS
 
2,18%
AXA S.A.
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Nordamerika
 
47,63%
Europa
 
36,17%
Asien
 
8,46%
Kasse
 
5,34%
Emerging Markets
 
1,98%
Welt
 
0,42%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktienfonds
 
85,31%
Rentenfonds
 
9,35%
Geldmarkt/Kasse
 
5,34%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro
 
100,00%
Kasse
 
5,34%
Divers
 
-5,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,66%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH