Deka-Vega Plus I (A)

ISIN: DE0005424568

WKN: 542456

Deka Investment GmbH

Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt

NAV von 23.04.2024

67,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

I (A)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bzw. -richtung. Der Fonds verfolgt eine Volatilitätsstrategie. Hierfür werden vom Fondsmanagement auf Basis eines eigens entwickelten quantitativen Systems mehrere Einzelstrategien umgesetzt, die abhängig vom aktuellen Marktumfeld sind. Die eingesetzten Einzelstrategien werden nach einem Relative Value-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung dieser Strategie erfolgt weitestgehend über Derivate. Außerdem investiert der Fonds u.a. in verzinsliche Wertpapiere von hoher Bonität (Investmentgrade).

Fondsmanagement: DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,03%	0,48%
1 Jahr	2,61%	-0,33%
3 Jahre	6,63%	-0,72%
5 Jahre	9,86%	0,84%
10 Jahre	27,13%	-22,12%
15 Jahre	77,80%	-32,29%
20 Jahre	78,26%	-4,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,61%	-0,33%
3 Jahre	2,16%	-0,24%
5 Jahre	1,90%	0,17%
10 Jahre	2,43%	-2,47%
15 Jahre	3,91%	-
20 Jahre	2,93%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	0,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum	01.07.2002
Fondsvolumen	47,06 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,31%
Volatilität (3 Jahre)	2,21%
Volatilität (5 Jahre)	3,21%
Volatilität (10 Jahre)	3,46%
Tracking Error (1 Jahr)	3,55
Tracking Error (3 Jahre)	4,05
Tracking Error (5 Jahre)	4,20
Tracking Error (10 Jahre)	7,78
12-Monats-Hoch	68,13 EUR
12-Monats-Tief	66,87 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,69
Maximum Drawdown	20,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	6,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/24

3,74%

Republik Österreich MTN 19/24

3,36%

Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24

2,93%

Republik Finnland Bonds 14/24

2,38%

European Investment Bank MTN 07/24

2,21%

Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.806 19/24

2,12%

Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/25

2,10%

Land Hessen Schatzanw. S.1414 14/24

2,09%

Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 17/24

2,08%

Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.17/25

2,07%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Welt

26,98%

Deutschland

19,56%

Frankreich

8,99%

Niederlande

8,89%

Belgien

6,90%

Kasse

6,42%

USA

5,43%

Kanada

5,25%

Luxemburg

4,06%

Finnland

4,02%

Schweden

3,51%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers

93,58%

Kasse

6,42%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten

75,86%

Optionsscheine/Futures

16,65%

Geldmarkt/Kasse

6,42%

gemischt

1,07%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers

93,58%

Kasse

6,42%

Ratingverteilung sonstige

Divers

93,58%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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