iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

ISIN: DE0005933931
WKN: 593393
BlackRock Asset Management Deutschland AG
NAV von 13.06.2024
152,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR (Acc)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,16%
EUR (Dist)
- EUR - Ausschüttend 0,16%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,51% 8,27%
1 Jahr 11,87% 11,42%
3 Jahre 14,26% 6,60%
5 Jahre 45,84% 33,18%
10 Jahre 76,34% 59,61%
15 Jahre 241,74% 205,32%
20 Jahre 321,89% 256,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,87% 11,42%
3 Jahre 4,54% 2,15%
5 Jahre 7,84% 5,90%
10 Jahre 5,84% 4,79%
15 Jahre 8,54% -
20 Jahre 7,46% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,16%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,16%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 27.12.2000
Fondsvolumen 6.272,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,21%
Volatilität (3 Jahre) 16,47%
Volatilität (5 Jahre) 19,09%
Volatilität (10 Jahre) 17,53%
Tracking Error (1 Jahr) 1,82
Tracking Error (3 Jahre) 1,71
Tracking Error (5 Jahre) 2,06
Tracking Error (10 Jahre) 2,02
12-Monats-Hoch 157,38 EUR
12-Monats-Tief 122,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 67,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

SAP
 
13,40%
SIEMENS N AG
 
9,66%
Allianz
 
7,90%
Airbus
 
7,27%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
 
5,67%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
 
4,48%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
 
4,29%
BASF N
 
3,43%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
2,99%
Deutsche Post AG
 
2,79%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Deutschland
 
92,61%
Frankreich
 
7,27%
Kasse
 
0,12%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
25,82%
Finanzen
 
19,18%
Informationstechnologie
 
16,39%
Konsumgüter zyklisch
 
13,23%
Gesundheit / Healthcare
 
6,78%
Grundstoffe
 
6,14%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,67%
Versorger
 
3,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,84%
Immobilien
 
1,38%
Kasse
 
0,12%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
99,88%
Geldmarkt/Kasse
 
0,12%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH