LEADING CITIES INVEST

ISIN: DE0006791825

WKN: 679182

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Immobilienfonds Welt

NAV von 18.04.2024

91,94 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,61%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen.

Fondsmanagement: KanAm Grund Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,53%	0,84%
1 Jahr	-11,59%	1,14%
3 Jahre	-7,55%	5,02%
5 Jahre	-2,09%	8,57%
10 Jahre	15,31%	16,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-11,59%	1,14%
3 Jahre	-2,58%	1,65%
5 Jahre	-0,42%	1,66%
10 Jahre	1,43%	1,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,61%
Portfoliotransaktionskosten	1,27%
Sonstige laufende Kosten	2,34%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum	15.07.2013
Fondsvolumen	854,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,25%
Volatilität (3 Jahre)	6,52%
Volatilität (5 Jahre)	5,09%
Volatilität (10 Jahre)	3,67%
Tracking Error (1 Jahr)	10,17
Tracking Error (3 Jahre)	6,02
Tracking Error (5 Jahre)	4,77
Tracking Error (10 Jahre)	3,63
12-Monats-Hoch	106,37 EUR
12-Monats-Tief	91,87 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	11,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,23%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

23,30%

Frankreich

17,40%

Spanien

17,00%

Finnland

13,00%

Großbritannien

6,60%

Schweiz

5,70%

Belgien

4,20%

USA

3,90%

Österreich

3,80%

Polen

3,30%

Irland

1,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Immobilien

69,80%

Divers

17,90%

Kasse

12,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Immobilien

69,80%

gemischt

17,90%

Geldmarkt/Kasse

12,30%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 29.02.2024)

mehr als 20 Jahre

25,90%

0 bis 5 Jahre

22,20%

15 bis 20 Jahre

21,80%

10 bis 15 Jahre

21,20%

5 bis 10 Jahre

8,90%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 29.02.2024)

ab 2034

34,00%

bis Ende 2024

16,20%

bis Ende 2033

15,30%

bis Ende 2031

8,00%

bis Ende 2029

6,80%

Nutzungsarten (Stand: 29.02.2004)

Büro

78,60%

Industrie (Lager, Hallen)

10,00%

Handel/Gastronomie

5,40%

Kfz

4,10%

Sonstige

1,40%

Freizeit

0,50%

Grössenklassen (Stand: 29.02.2024)

25 bis 50 Mio. EUR

44,50%

50 bis 100 Mio. EUR

33,40%

10 bis 25 Millionen EUR

16,20%

bis zu 10 Mio. EUR

5,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH