AMUNDI DISCOUNT BALANCED - A (D)

ISIN: DE0007012700
WKN: 701270
Amundi Deutschland GmbH
Mischfonds ausgewogen Euroland
NAV von 26.10.2021
71,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A (D)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,56%
H (D)
EUR - Ausschüttend 0.99%
R (D)
- EUR - Ausschüttend 0.99%

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Herr Joachim Rädler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,56% 8,52%
1 Jahr 9,16% 14,22%
3 Jahre 8,69% 20,03%
5 Jahre 5,82% 19,83%
10 Jahre 40,72% 54,60%
15 Jahre 40,38% 54,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,16% 14,22%
3 Jahre 2,82% 6,28%
5 Jahre 1,14% 3,68%
10 Jahre 3,48% 4,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 03.06.2002
Fondsvolumen 101,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,81%
Volatilität (3 Jahre) 4,62%
Volatilität (5 Jahre) 3,78%
Volatilität (10 Jahre) 4,03%
12-Monats-Hoch 71,95 EUR
12-Monats-Tief 65,51 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 21,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur Cap. o.N.
 
5,45%
4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2010/2060
 
3,36%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold
 
2,79%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
1,93%
Linde PLC Registered Shares EO 1
 
1,81%
6,000% Spanien EO-Bonos v. 1999/2029
 
1,75%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,11688
 
1,55%
Schneider Electric SE Actions Porteur EO 8
 
1,51%
5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2012/2022
 
1,50%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
 
1,38%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
21,67%
Kasse
 
10,32%
Luxemburg
 
8,23%
Frankreich
 
7,66%
Italien
 
7,20%
Niederlande
 
7,04%
Irland
 
7,04%
Großbritannien
 
6,83%
Schweiz
 
4,36%
Deutschland
 
4,23%
Spanien
 
3,81%
Belgien
 
2,00%
Euroland
 
1,61%
Mexiko
 
1,12%
Indonesien
 
0,99%
Schweden
 
0,60%
Kolumbien
 
0,58%
Polen
 
0,53%
Peru
 
0,52%
Rumänien
 
0,44%
Portugal
 
0,43%
Ungarn
 
0,42%
Lettland
 
0,36%
Curacao
 
0,36%
Jersey
 
0,32%
Dänemark
 
0,27%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,24%
Philippinen
 
0,21%
Neuseeland
 
0,20%
Panama
 
0,18%
Chile
 
0,17%
Kanada
 
0,09%
Hongkong
 
0,01%
Österreich
 
0,01%
Australien
 
-0,05%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
66,64%
Kasse
 
10,32%
Technologie
 
3,83%
Gesundheit / Healthcare
 
3,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,78%
Banken
 
2,13%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
1,34%
Energie
 
1,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,03%
Einzelhandel
 
0,97%
Versorger
 
0,92%
Versicherungen
 
0,85%
Finanzdienstleistungen
 
0,74%
Konsumgüter
 
0,61%
Automobile / -zulieferer
 
0,51%
Handel
 
0,49%
Medien / Photographie
 
0,48%
Chemie
 
0,44%
Bau- / Ingenieurswesen
 
0,31%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,28%
Immobilien
 
0,25%
Grundstoffe
 
0,25%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
52,20%
Aktien
 
23,04%
gemischt
 
14,66%
Geldmarkt/Kasse
 
10,32%
Optionsscheine/Futures
 
-0,22%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
46,80%
US-Dollar
 
40,36%
Britisches Pfund Sterling
 
7,40%
Kanadische Dollar
 
1,59%
Schweizer Franken
 
1,20%
Australischer Dollar
 
1,07%
Japanischer Yen
 
0,87%
Dänische Krone
 
0,45%
Schwedische Krone
 
0,19%
Hongkong-Dollar
 
0,07%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,67%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
11,01%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
10,90%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,10%
10 Jahre und länger
 
12,62%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
22,25%
A
 
9,18%
AA
 
7,57%
AAA
 
6,31%
BB
 
5,57%
CCC
 
0,38%
B
 
0,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
38,24%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH