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ODDO BHF WerteFonds

ISIN: DE0007045148
WKN: 704514
ODDO BHF Asset Management GmbH
NAV von 25.03.2024
105,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Fondsmanagement beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.

Bank J. Safra Sarasin AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,79% 0,80%
1 Jahr 9,74% 5,87%
3 Jahre 0,66% -3,04%
5 Jahre 3,95% 2,65%
10 Jahre 16,04% 10,46%
15 Jahre 63,52% 49,66%
20 Jahre 75,05% 65,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,74% 5,87%
3 Jahre 0,22% -1,02%
5 Jahre 0,78% 0,53%
10 Jahre 1,50% 1,00%
15 Jahre 3,33% -
20 Jahre 2,84% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 31.01.2002
Fondsvolumen 26,85 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,18%
Volatilität (3 Jahre) 8,84%
Volatilität (5 Jahre) 7,91%
Volatilität (10 Jahre) 6,38%
Tracking Error (1 Jahr) 1,31
Tracking Error (3 Jahre) 3,32
Tracking Error (5 Jahre) 2,67
Tracking Error (10 Jahre) 2,15
12-Monats-Hoch 105,83 EUR
12-Monats-Tief 96,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 19,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH