Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
Das Tool für Profis und solche, die es werden wollen – jetzt die DAS INVESTMENT Fonds-Analyse-App installieren.
NAV von 02.12.2024
55,44 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes belegen sind.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,80% 0,50%
1 Jahr 1,72% 0,53%
3 Jahre 6,26% 2,77%
5 Jahre 9,39% 5,39%
10 Jahre 21,31% 15,38%
15 Jahre 36,47% 7,76%
20 Jahre 72,09% 35,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,72% 0,53%
3 Jahre 2,04% 0,91%
5 Jahre 1,81% 1,06%
10 Jahre 1,95% 1,44%
15 Jahre 2,09% -
20 Jahre 2,75% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 3,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 28.10.2002
Fondsvolumen 6.973,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,47%
Volatilität (3 Jahre) 0,41%
Volatilität (5 Jahre) 0,47%
Volatilität (10 Jahre) 0,50%
Tracking Error (1 Jahr) 1,48
Tracking Error (3 Jahre) 1,48
Tracking Error (5 Jahre) 1,54
Tracking Error (10 Jahre) 1,54
12-Monats-Hoch (EUR) 55,74 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 54,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -3,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 3,18
Maximum Drawdown (EUR) 0,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 0,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

Edmonton, 103 Avenue NW 10220
 
5,00%
Seattle, Valley Street 1021
 
4,80%
London, Cannon Street 78
 
4,70%
Melbourne, Flinders Street 452
 
4,10%
Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 2970
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
18,50%
Australien
 
13,00%
Deutschland
 
11,00%
Großbritannien
 
9,30%
Niederlande
 
9,20%
Kanada
 
7,30%
Mexiko
 
5,30%
Irland
 
4,70%
Japan
 
4,60%
Österreich
 
3,30%
Finnland
 
2,90%
Frankreich
 
2,50%
Litauen
 
2,30%
Chile
 
2,10%
Neuseeland
 
1,60%
Polen
 
1,30%
Schweiz
 
1,10%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Immobilien
 
77,63%
Kasse
 
22,37%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Immobilien
 
77,63%
Geldmarkt/Kasse
 
22,37%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2024)

10 bis 15 Jahre
 
28,90%
mehr als 20 Jahre
 
24,70%
15 bis 20 Jahre
 
20,50%
5 bis 10 Jahre
 
18,80%
0 bis 5 Jahre
 
7,00%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2024)

2029 bis Ende 2033
 
33,00%
ab 2034
 
21,10%
bis Ende 2026
 
11,90%
bis Ende 2024
 
9,50%
bis Ende 2027
 
9,20%

Nutzungsarten (Stand: 30.09.2024)

Büro
 
83,80%
Hotel
 
6,30%
Handel/Gastronomie
 
6,10%
Sonstige
 
2,50%
Industrie (Lager, Hallen)
 
1,20%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2024)

über 200 Millionen Euro
 
52,50%
100 bis 150 Millionen Euro
 
18,70%
150 bis 200 Millionen Euro
 
16,10%
50 bis 100 Millionen Euro
 
10,70%
25 bis 50 Millionen Euro
 
1,90%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2023)

München
 
8,30%
Berlin
 
6,20%
Frankfurt am Main
 
5,90%
Hamburg
 
2,20%
Düsseldorf
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH