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Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN: DE0008023565
WKN: 802356
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
71,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,11% 3,49%
1 Jahr 12,39% 10,36%
3 Jahre 7,69% 4,82%
5 Jahre 16,89% 16,35%
10 Jahre 34,11% 37,61%
15 Jahre 70,61% 98,14%
20 Jahre 89,55% 93,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,39% 10,36%
3 Jahre 2,50% 1,58%
5 Jahre 3,17% 3,08%
10 Jahre 2,98% 3,24%
15 Jahre 3,63% -
20 Jahre 3,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 17.02.2003
Fondsvolumen 51,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,01%
Volatilität (3 Jahre) 7,98%
Volatilität (5 Jahre) 8,03%
Volatilität (10 Jahre) 7,22%
Tracking Error (1 Jahr) 2,71
Tracking Error (3 Jahre) 2,97
Tracking Error (5 Jahre) 3,13
Tracking Error (10 Jahre) 2,83
12-Monats-Hoch 71,85 EUR
12-Monats-Tief 64,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 14,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
2,04%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
1,17%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
 
0,98%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
 
0,97%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
0,93%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
 
0,80%
Paccar Inc. Registered Shares DL 1
 
0,80%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01
 
0,71%
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
 
0,69%
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.
 
0,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
30,20%
Welt
 
20,92%
Deutschland
 
15,79%
Australien
 
9,98%
Kasse
 
4,30%
Japan
 
4,10%
Neuseeland
 
3,02%
Norwegen
 
2,63%
Kanada
 
1,65%
Großbritannien
 
1,61%
Italien
 
1,53%
Niederlande
 
1,39%
Frankreich
 
1,26%
Portugal
 
0,81%
Spanien
 
0,81%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
49,31%
Informationstechnologie
 
11,71%
Finanzen
 
9,32%
Konsumgüter zyklisch
 
6,49%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,34%
Gesundheit / Healthcare
 
4,33%
Kasse
 
4,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,35%
Grundstoffe
 
2,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%
Versorger
 
0,88%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
49,13%
Aktien
 
46,64%
Geldmarkt/Kasse
 
4,30%
gemischt
 
0,19%
Optionsscheine/Futures
 
-0,26%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
82,61%
Mexikanischer Peso
 
3,43%
Divers
 
3,09%
Neuseeland-Dollar
 
3,04%
Norwegische Krone
 
3,02%
Südafrikanischer Rand
 
2,48%
US-Dollar
 
1,60%
Kanadische Dollar
 
0,73%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,34%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
7,73%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,50%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
12,03%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,90%
30 Jahre und länger
 
0,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH