Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN: DE0008023565
WKN: 802356
Universal-Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 22.10.2021
73,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben. Bei der Wertpapierauswahl fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.

Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,07% 8,04%
1 Jahr 13,20% 12,15%
3 Jahre 12,48% 20,17%
5 Jahre 16,64% 21,64%
10 Jahre 59,31% 61,92%
15 Jahre 49,69% 58,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,20% 12,15%
3 Jahre 4,00% 6,32%
5 Jahre 3,13% 4,00%
10 Jahre 4,77% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,07%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 17.02.2003
Fondsvolumen 56,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,48%
Volatilität (3 Jahre) 8,12%
Volatilität (5 Jahre) 6,86%
Volatilität (10 Jahre) 6,59%
12-Monats-Hoch 74,63 EUR
12-Monats-Tief 64,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 14,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)
 
4,49%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)
 
4,05%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)
 
3,77%
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)
 
2,99%
Großbritannien LS-Treasury Stock 1998(28)
 
2,62%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)
 
2,62%
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)
 
2,61%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)
 
2,56%
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140
 
2,41%
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138
 
2,34%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
51,35%
USA
 
29,20%
Kasse
 
5,31%
Japan
 
3,65%
Kanada
 
2,13%
Schweiz
 
1,85%
Frankreich
 
1,82%
Großbritannien
 
1,56%
Deutschland
 
1,48%
Australien
 
0,92%
Niederlande
 
0,73%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
48,36%
Informationstechnologie
 
12,51%
Gesundheit / Healthcare
 
6,47%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,26%
Finanzen
 
6,05%
Kasse
 
5,31%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,78%
Konsumgüter zyklisch
 
4,68%
Grundstoffe
 
2,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,86%
Immobilien
 
1,20%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
48,29%
Aktien
 
47,20%
Geldmarkt/Kasse
 
5,31%
Optionsscheine/Futures
 
-0,06%
gemischt
 
-0,74%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
83,86%
US-Dollar
 
4,05%
Südafrikanischer Rand
 
2,99%
Japanischer Yen
 
2,84%
Mexikanischer Peso
 
2,61%
Divers
 
1,39%
Kanadische Dollar
 
0,66%
Dänische Krone
 
0,63%
Britisches Pfund Sterling
 
0,53%
Australischer Dollar
 
0,44%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
9,53%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
6,32%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
7,08%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
17,17%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
7,26%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,54%
30 Jahre und länger
 
0,39%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,69%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH