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Invesco Global Dynamik Fonds

ISIN: DE0008470469
WKN: 847046
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
NAV von 27.03.2024
235,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist das Erwirtschaften eines möglichst hohen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert in Aktien und Rentenpapiere weltweit. Der Aktieninvestitionsgrad wird durch ein Prognosemodell aktiv gesteuert und schwankt in der Regel je nach erwarteter Marktentwicklung zwischen 51% und 100%.

Herr Michael Fraikin, Herr Thorsten Paarmann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,85% 5,95%
1 Jahr 19,90% 14,76%
3 Jahre 20,38% 10,70%
5 Jahre 26,77% 29,88%
10 Jahre 49,32% 63,54%
15 Jahre 136,62% 159,15%
20 Jahre 124,20% 134,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,90% 14,76%
3 Jahre 6,38% 3,45%
5 Jahre 4,86% 5,37%
10 Jahre 4,09% 5,04%
15 Jahre 5,91% -
20 Jahre 4,12% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank INVESCO Bank OHG
Auflegungsdatum 02.08.1990
Fondsvolumen 25,12 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,61%
Volatilität (3 Jahre) 10,26%
Volatilität (5 Jahre) 11,91%
Volatilität (10 Jahre) 10,11%
Tracking Error (1 Jahr) 4,03
Tracking Error (3 Jahre) 4,04
Tracking Error (5 Jahre) 4,12
Tracking Error (10 Jahre) 4,15
12-Monats-Hoch 235,19 EUR
12-Monats-Tief 196,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 55,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Canada CD-Bonds 2001(33)
 
2,58%
InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF Reg. Shs EUR Acc. oN
 
2,51%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
2,25%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)
 
2,10%
InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF Reg.Shs EUR Acc. oN
 
2,07%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
1,67%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
1,42%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
 
1,35%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
1,29%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
54,17%
Welt
 
21,62%
Japan
 
9,38%
Kanada
 
3,58%
Schweiz
 
3,41%
Frankreich
 
2,43%
Großbritannien
 
2,13%
Deutschland
 
1,36%
Niederlande
 
1,04%
Italien
 
0,88%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
16,77%
Divers
 
16,23%
Gesundheit / Healthcare
 
14,57%
Finanzen
 
13,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,77%
gewerbliche Dienstleistungen
 
9,56%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,49%
Konsumgüter zyklisch
 
6,71%
Grundstoffe
 
4,38%
Versorger
 
1,38%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
84,73%
Geldmarkt/Kasse
 
6,40%
Renten
 
4,68%
Rentenfonds
 
4,58%
gemischt
 
-0,39%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
89,12%
US-Dollar
 
3,82%
Divers
 
1,72%
Hongkong-Dollar
 
1,59%
Australischer Dollar
 
0,90%
Singapur-Dollar
 
0,73%
Schwedische Krone
 
0,61%
Britisches Pfund Sterling
 
0,53%
Norwegische Krone
 
0,49%
Schweizer Franken
 
0,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH