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Fondak A

ISIN: DE0008471012
WKN: 847101
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 27.03.2024
209,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
A20 (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,71%
I
EUR - Ausschüttend 0,86%
I20 (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,86%
P
EUR - Ausschüttend 1,11%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

Herr Thomas Orthen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,32% 8,42%
1 Jahr 14,10% 17,30%
3 Jahre 4,00% 13,13%
5 Jahre 31,69% 39,45%
10 Jahre 66,19% 65,32%
15 Jahre 281,43% 269,27%
20 Jahre 272,50% 269,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,10% 17,30%
3 Jahre 1,31% 4,20%
5 Jahre 5,66% 6,88%
10 Jahre 5,21% 5,16%
15 Jahre 9,34% -
20 Jahre 6,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 30.10.1950
Fondsvolumen 1.986,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,88%
Volatilität (3 Jahre) 17,56%
Volatilität (5 Jahre) 20,13%
Volatilität (10 Jahre) 17,71%
Tracking Error (1 Jahr) 3,73
Tracking Error (3 Jahre) 5,99
Tracking Error (5 Jahre) 5,74
Tracking Error (10 Jahre) 4,71
12-Monats-Hoch 209,76 EUR
12-Monats-Tief 175,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 62,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP SE
 
9,84%
Allianz Se-Reg
 
8,88%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
7,71%
DHL Group
 
5,54%
Muenchener Rueckver AG-REG
 
5,11%
Siemens Ag-Reg
 
4,94%
Hannover Rueck SE
 
3,92%
Merck KGaA
 
3,86%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
24,70%
Finanzen
 
22,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,50%
Gesundheit / Healthcare
 
10,70%
Grundstoffe
 
7,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,80%
Konsumgüter zyklisch
 
4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,70%
Versorger
 
1,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH