Plusfonds A (EUR)

ISIN: DE0008471087
WKN: 847108
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 26.11.2021
213,96 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,27Environment
8,82Social
6,92Governance

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,77%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (EUR) (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Das Ziel des Masterfonds besteht darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Herr Marcus Stahlhacke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 28,79% 15,98%
1 Jahr 31,01% 17,92%
3 Jahre 53,64% 36,42%
5 Jahre 65,10% 42,26%
10 Jahre 176,62% 114,71%
15 Jahre 131,43% 75,28%
20 Jahre 219,97% 98,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,01% 17,92%
3 Jahre 15,39% 10,91%
5 Jahre 10,55% 7,30%
10 Jahre 10,71% 7,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 01.04.1971
Fondsvolumen 271,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,32%
Volatilität (3 Jahre) 13,01%
Volatilität (5 Jahre) 11,55%
Volatilität (10 Jahre) 12,32%
12-Monats-Hoch 217,08 EUR
12-Monats-Tief 162,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,97
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 74,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Microsoft Corp
 
4,51%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR
 
3,78%
Amazon.com Inc
 
3,23%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT
 
3,00%
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE
 
2,91%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD
 
2,84%
ISHARES LISTED PRIVATE EQY
 
2,02%
ROBECO QI EMKT SU AC EQ-FEUR
 
1,51%
Johnson & Johnson
 
1,45%
WELLINGTON FINTECH FD-S USD
 
1,41%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
25,10%
Konsumgüter zyklisch
 
18,80%
Gesundheit / Healthcare
 
16,60%
Finanzen
 
11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,50%
Divers
 
2,60%
Grundstoffe
 
2,60%
Immobilien
 
1,60%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
68,30%
Investmentfonds
 
18,80%
Renten
 
9,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
96,60%
Kasse
 
3,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH