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RenditDeka CF

ISIN: DE0008474537
WKN: 847453
Deka Investment GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 01.12.2022
21,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

CF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,78%
TF
- EUR - Ausschüttend 0,98%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,12% -12,57%
1 Jahr -14,28% -13,20%
3 Jahre -10,72% -12,88%
5 Jahre -4,97% -9,40%
10 Jahre 13,28% 4,70%
15 Jahre 47,31% 34,82%
20 Jahre 71,69% 58,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,28% -13,20%
3 Jahre -3,71% -4,49%
5 Jahre -1,01% -1,96%
10 Jahre 1,26% 0,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,78%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Westdeutsche Landesbank Girozentrale
Auflegungsdatum 06.05.1968

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,93%
Volatilität (3 Jahre) 7,03%
Volatilität (5 Jahre) 5,82%
Volatilität (10 Jahre) 4,73%
Tracking Error (1 Jahr) 2,23
Tracking Error (3 Jahre) 1,98
Tracking Error (5 Jahre) 1,70
Tracking Error (10 Jahre) 1,27
12-Monats-Hoch 25,61 EUR
12-Monats-Tief 20,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 33,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Republik Österreich MTN 04/34 144A
 
1,22%
Republik Portugal Obr. 19/29
 
1,11%
Königreich Niederlande Anl. 20/27
 
1,05%
SNCF S.A. MTN 02/37
 
0,97%
Republik Irland Treasury Bonds 20/30
 
0,97%
Koenigreich Niederlande Bonds 22/32
 
0,96%
Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29
 
0,91%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32
 
0,90%
Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27
 
0,84%
Ceske Drahy AS Notes 22/27
 
0,82%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Euroland
 
30,49%
Deutschland
 
18,82%
Spanien
 
12,52%
Italien
 
9,16%
Frankreich
 
6,58%
Portugal
 
5,87%
Niederlande
 
5,33%
Belgien
 
5,13%
Österreich
 
4,37%
Luxemburg
 
3,46%
Kasse
 
-1,73%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
101,73%
Kasse
 
-1,73%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
101,73%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,73%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
100,00%
Divers
 
1,73%
Kasse
 
-1,73%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2022)

0 Jahre bis 5 Jahre
 
19,16%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
9,64%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
12,48%
7 Jahre bis 9 Jahre
 
11,79%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
13,38%
10 Jahre bis 13 Jahre
 
8,57%
13 Jahre bis 19 Jahre
 
8,13%
19 Jahre und länger
 
13,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
101,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH