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Industria A (EUR)

ISIN: DE0008475021
WKN: 847502
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 23.04.2024
147,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
P (EUR)
EUR - Ausschüttend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere europäischer Aussteller (einschließlich Türkei und Russland) unter Anwendung der KPI-Strategie (absolut) investiert. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds um jährlich mindestens 5,00% zu verbessern.

Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Stephen Snaith,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,79% 5,93%
1 Jahr 9,24% 10,90%
3 Jahre 12,71% 18,36%
5 Jahre 56,18% 37,94%
10 Jahre 85,53% 74,34%
15 Jahre 226,96% 218,84%
20 Jahre 181,98% 167,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,24% 10,90%
3 Jahre 4,07% 5,78%
5 Jahre 9,33% 6,64%
10 Jahre 6,38% 5,72%
15 Jahre 8,22% -
20 Jahre 5,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,63%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des MSCI Europe Total Return (Net) übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 19.01.1959
Fondsvolumen 1.593,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,56%
Volatilität (3 Jahre) 13,78%
Volatilität (5 Jahre) 19,58%
Volatilität (10 Jahre) 15,99%
Tracking Error (1 Jahr) 4,56
Tracking Error (3 Jahre) 3,83
Tracking Error (5 Jahre) 7,82
Tracking Error (10 Jahre) 6,18
12-Monats-Hoch 149,43 EUR
12-Monats-Tief 127,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 67,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

TOTALENERGIES SE
 
4,47%
NOVO NORDISK A/S-B
 
4,41%
Nestle Sa-Reg
 
4,19%
ASML HOLDING NV
 
3,99%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
3,78%
Astrazeneca Plc
 
3,61%
SHELL PLC
 
3,54%
Sanofi
 
3,34%
Siemens Ag-Reg
 
3,18%
Allianz Se-Reg
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
25,70%
Frankreich
 
13,70%
Europa
 
12,80%
USA
 
11,80%
Niederlande
 
10,20%
Deutschland
 
7,90%
Schweiz
 
5,90%
Dänemark
 
4,60%
Finnland
 
3,70%
Schweden
 
3,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
19,00%
Gesundheit / Healthcare
 
15,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,90%
Grundstoffe
 
11,00%
Informationstechnologie
 
9,00%
Energie
 
8,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,40%
Divers
 
5,20%
Konsumgüter zyklisch
 
4,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH