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Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008475047
WKN: 847504
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 20.06.2024
49,74 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,71%
AT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,71%
P (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

Herr Dr. Johannes Reinhard,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,84% -0,76%
1 Jahr 2,84% 3,85%
3 Jahre -15,77% -10,96%
5 Jahre -14,12% -9,73%
10 Jahre -0,01% 0,26%
15 Jahre 42,06% 29,45%
20 Jahre 67,47% 51,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,84% 3,85%
3 Jahre -5,56% -3,79%
5 Jahre -3,00% -2,03%
10 Jahre 0,00% 0,03%
15 Jahre 2,37% -
20 Jahre 2,61% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 24.01.1966
Fondsvolumen 1.497,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,12%
Volatilität (3 Jahre) 7,15%
Volatilität (5 Jahre) 6,36%
Volatilität (10 Jahre) 5,39%
Tracking Error (1 Jahr) 1,29
Tracking Error (3 Jahre) 1,57
Tracking Error (5 Jahre) 1,81
Tracking Error (10 Jahre) 1,75
12-Monats-Hoch 52,00 EUR
12-Monats-Tief 47,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 23,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
 
4,41%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.000% 25.10.2038
 
4,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024
 
4,05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
 
3,63%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
 
3,62%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
 
3,60%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
 
3,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
 
3,02%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
 
2,68%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
 
2,62%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Staatsanleihen
 
98,30%
Unternehmensanleihen
 
1,00%
Pfandbriefe
 
0,70%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,90%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
4,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
7,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
21,90%
10 Jahre und länger
 
55,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH