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Allianz Europazins - A - EUR

ISIN: DE0008476037
WKN: 847603
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 01.12.2022
49,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,81%
R - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Restlaufzeit zwischen 3 und 9 Jahren. Der Unternehmensanleihenanteil ist auf maximal 30% beschränkt. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen.

Herr Klaus Kusber,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,72% -11,90%
1 Jahr -10,00% -12,27%
3 Jahre -10,48% -10,70%
5 Jahre -3,66% -5,92%
10 Jahre 14,44% 4,49%
15 Jahre 56,75% 37,39%
20 Jahre 84,57% 59,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,00% -12,27%
3 Jahre -3,62% -3,70%
5 Jahre -0,74% -1,21%
10 Jahre 1,36% 0,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 20.06.1988
Fondsvolumen 296,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,02%
Volatilität (3 Jahre) 4,15%
Volatilität (5 Jahre) 4,01%
Volatilität (10 Jahre) 4,45%
Tracking Error (1 Jahr) 2,86
Tracking Error (3 Jahre) 2,44
Tracking Error (5 Jahre) 2,33
Tracking Error (10 Jahre) 2,24
12-Monats-Hoch 55,60 EUR
12-Monats-Tief 47,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 14,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025
 
2,72%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028
 
2,52%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2032
 
2,46%
UNITED KINGDOM GILT FIX 2.750% 07.09.2024
 
2,42%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
 
2,29%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 5.500% 04.01.2031
 
2,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.600% 01.06.2026
 
2,09%
UNITED KINGDOM GILT FIX 2.000% 07.09.2025
 
2,09%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 15.05.2024
 
2,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.09.2024
 
2,07%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Staatsanleihen
 
81,70%
Unternehmensanleihen
 
12,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%
Pfandbriefe
 
1,30%
gemischt
 
0,70%
Emerging Markets Anleihen
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
82,50%
Britisches Pfund Sterling
 
15,40%
Dänische Krone
 
1,20%
Schwedische Krone
 
0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH