Allianz Europazins - A - EUR

ISIN: DE0008476037
WKN: 847603
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 21.10.2021
55,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,81%
R - EUR
- EUR - Ausschüttend 0.51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Restlaufzeit zwischen 3 und 9 Jahren. Der Unternehmensanleihenanteil ist auf maximal 30% beschränkt. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen.

Herr Klaus Kusber,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,99% -1,72%
1 Jahr -0,75% -0,67%
3 Jahre 10,48% 8,20%
5 Jahre 5,31% 3,86%
10 Jahre 45,40% 31,06%
15 Jahre 74,80% 56,33%
20 Jahre 107,34% 93,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,75% -0,67%
3 Jahre 3,38% 2,66%
5 Jahre 1,04% 0,76%
10 Jahre 3,81% 2,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 20.06.1988
Fondsvolumen 359,48 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,95%
Volatilität (3 Jahre) 3,08%
Volatilität (5 Jahre) 3,51%
Volatilität (10 Jahre) 4,19%
12-Monats-Hoch 56,71 EUR
12-Monats-Tief 55,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,94
Maximum Drawdown 14,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
 
3,85%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026
 
3,37%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025
 
3,19%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027
 
2,67%
UNITED KINGDOM GILT FIX 2.750% 07.09.2024
 
2,19%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
 
2,15%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
 
2,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.03.2023
 
2,00%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
 
1,97%
UNITED KINGDOM GILT FIX 2.000% 07.09.2025
 
1,93%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Staatsanleihen
 
84,40%
Unternehmensanleihen
 
12,70%
Pfandbriefe
 
1,10%
gemischt
 
0,70%
Emerging Markets Anleihen
 
0,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
80,70%
Britisches Pfund Sterling
 
16,20%
Dänische Krone
 
1,30%
Schwedische Krone
 
1,20%
Norwegische Krone
 
0,50%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH