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Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 27.09.2022
60,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,15%
I - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,64%
Multi Asset 30 CT - (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,68%
P - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,64%
P2 - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,49%
R - (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -19,42% -13,78%
1 Jahr -18,69% -13,27%
3 Jahre -6,19% -8,86%
5 Jahre -2,81% -7,08%
10 Jahre 29,98% 7,72%
15 Jahre 75,49% 20,60%
20 Jahre 140,79% 65,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -18,69% -13,27%
3 Jahre -2,11% -3,05%
5 Jahre -0,57% -1,46%
10 Jahre 2,66% 0,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 02.05.1994
Fondsvolumen 3.615,37 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,83%
Volatilität (3 Jahre) 8,39%
Volatilität (5 Jahre) 7,13%
Volatilität (10 Jahre) 6,21%
Tracking Error (1 Jahr) 4,22
Tracking Error (3 Jahre) 3,15
Tracking Error (5 Jahre) 2,72
Tracking Error (10 Jahre) 2,51
12-Monats-Hoch 75,54 EUR
12-Monats-Tief 60,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 20,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

ASML HOLDING NV
 
2,93%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.11.2024
 
2,87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
 
2,24%
NOVO NORDISK A/S-B
 
2,20%
DSV A/S
 
2,10%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
 
1,91%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027
 
1,80%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
 
1,61%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
 
1,61%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie
 
28,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
24,80%
Gesundheit / Healthcare
 
18,30%
Konsumgüter zyklisch
 
9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,10%
Grundstoffe
 
6,50%
Finanzen
 
5,40%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Renten
 
69,30%
Aktien
 
29,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%
Optionsscheine/Futures
 
0,20%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH