Kapital Plus - A - (EUR)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Europa
ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
NAV von 26.02.2021
69,34 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A - (EUR)
EUR
1.16%
I - (EUR)
EUR
0.64%
P - (EUR)
EUR
0.64%
P2 - (EUR)
EUR
0.49%
R - (EUR)
EUR
0.71%
Anteilklasse

A - (EUR)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.16%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,04% -0,43%
1 Jahr 5,63% 0,48%
3 Jahre 12,68% 3,93%
5 Jahre 18,11% 8,80%
10 Jahre 77,51% 26,94%
15 Jahre 111,43% 38,24%
20 Jahre 159,19% 60,67%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,63% 0,48%
3 Jahre 4,06% 1,29%
5 Jahre 3,39% 1,70%
10 Jahre 5,91% 2,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,16%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 02.05.1994
Fondsvolumen 3.374,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,01%
Volatilität (3 Jahre) 5,93%
Volatilität (5 Jahre) 5,00%
Volatilität (10 Jahre) 5,38%
12-Monats-Hoch 70,63 EUR
12-Monats-Tief 58,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,11
Maximum Drawdown 20,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2021)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
 
3,06%
ASML HOLDING NV
 
2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
 
2,06%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
 
2,02%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
 
2,01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
1,92%
Dsv Panalpina A/S
 
1,84%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
 
1,78%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
 
1,78%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025
 
1,55%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2021)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2021)

Informationstechnologie
 
27,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
25,00%
Gesundheit / Healthcare
 
14,90%
Konsumgüter zyklisch
 
13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,20%
Grundstoffe
 
6,50%
Finanzen
 
5,20%

Assets (Stand: 31.01.2021)

Renten
 
68,20%
Aktien
 
30,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%

Währungen (Stand: 31.01.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH