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Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 24.06.2024
66,96 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,18%
I - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,67%
Multi Asset 30 CT - (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,73%
P - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,67%
P2 - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,52%
R - (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,73%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,15% 1,54%
1 Jahr 6,44% 6,45%
3 Jahre -4,03% -3,57%
5 Jahre 9,27% 1,83%
10 Jahre 29,41% 9,25%
15 Jahre 129,23% 46,56%
20 Jahre 151,60% 68,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,44% 6,45%
3 Jahre -1,36% -1,20%
5 Jahre 1,79% 0,36%
10 Jahre 2,61% 0,89%
15 Jahre 5,69% -
20 Jahre 4,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,18%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum 02.05.1994
Fondsvolumen 3.128,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,02%
Volatilität (3 Jahre) 9,43%
Volatilität (5 Jahre) 8,20%
Volatilität (10 Jahre) 6,91%
Tracking Error (1 Jahr) 3,05
Tracking Error (3 Jahre) 3,56
Tracking Error (5 Jahre) 3,01
Tracking Error (10 Jahre) 2,66
12-Monats-Hoch 67,87 EUR
12-Monats-Tief 60,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 21,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

NOVO NORDISK A/S-B
 
3,09%
ASML HOLDING NV
 
2,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
 
2,01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032
 
1,67%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
 
1,66%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
 
1,64%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024
 
1,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
1,47%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
 
1,44%
SIKA AG-REG
 
1,44%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,70%
Informationstechnologie
 
25,00%
Gesundheit / Healthcare
 
20,00%
Konsumgüter zyklisch
 
11,10%
Finanzen
 
6,40%
Grundstoffe
 
5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,30%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Renten
 
69,00%
Aktien
 
31,00%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%
Optionsscheine/Futures
 
-0,20%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH