Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 23.09.2021
74,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A - (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,15%
I - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0.64%
P - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0.64%
P2 - (EUR)
EUR - Ausschüttend 0.49%
R - (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,78% 3,52%
1 Jahr 11,17% 6,89%
3 Jahre 20,34% 8,49%
5 Jahre 22,91% 9,48%
10 Jahre 87,44% 36,29%
15 Jahre 126,83% 45,61%
20 Jahre 205,85% 87,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,17% 6,89%
3 Jahre 6,37% 2,75%
5 Jahre 4,21% 1,83%
10 Jahre 6,48% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 02.05.1994
Fondsvolumen 4.068,51 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,82%
Volatilität (3 Jahre) 5,98%
Volatilität (5 Jahre) 5,00%
Volatilität (10 Jahre) 5,38%
12-Monats-Hoch 74,82 EUR
12-Monats-Tief 66,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,94
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,22
Maximum Drawdown 20,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

ASML HOLDING NV
 
2,95%
Dsv Panalpina A/S
 
2,13%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
 
1,77%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
 
1,76%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
 
1,68%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
1,67%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030
 
1,66%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
 
1,65%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027
 
1,64%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
 
1,63%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Europa
 
99,60%
Emerging Markets
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Informationstechnologie
 
31,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
26,70%
Gesundheit / Healthcare
 
12,10%
Konsumgüter zyklisch
 
11,20%
Grundstoffe
 
6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,40%
Finanzen
 
5,80%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
68,10%
Aktien
 
30,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH