LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

ISIN: DE0008476524
WKN: 847652
DWS Investment GmbH
NAV von 24.06.2024
304,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,52%
ID
EUR - Ausschüttend 0,67%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,87%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den Globus zu beteiligen. Der Fonds wird aktiv gemanagt - in Form hochwertigen Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um performanceträchtige Anlageideen umsetzen zu können.

Herr Andre Köttner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,65% 10,73%
1 Jahr 23,59% 17,35%
3 Jahre 34,10% 14,64%
5 Jahre 82,06% 50,61%
10 Jahre 188,59% 118,13%
15 Jahre 361,91% 296,01%
20 Jahre 361,47% 265,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,59% 17,35%
3 Jahre 10,27% 4,66%
5 Jahre 12,73% 8,54%
10 Jahre 11,18% 8,11%
15 Jahre 10,74% -
20 Jahre 7,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,52%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 01.12.1970
Fondsvolumen 14.295,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,37%
Volatilität (3 Jahre) 11,30%
Volatilität (5 Jahre) 12,77%
Volatilität (10 Jahre) 13,00%
Tracking Error (1 Jahr) 5,52
Tracking Error (3 Jahre) 4,81
Tracking Error (5 Jahre) 4,64
Tracking Error (10 Jahre) 3,90
12-Monats-Hoch 304,52 EUR
12-Monats-Tief 242,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 55,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

ALPHABET INC
 
9,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
4,20%
Microsoft Corp
 
3,60%
Booking Holdings Inc
 
2,40%
META PLATFORMS INC
 
2,40%
VISA INC
 
2,30%
Samsung Electronics Co Ltd
 
2,00%
Nestle SA
 
1,90%
APPLE INC
 
1,80%
TOTALENERGIES SE
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA
 
60,00%
Welt
 
8,60%
Großbritannien
 
5,20%
Kasse
 
4,60%
Japan
 
4,30%
Taiwan
 
4,20%
Schweiz
 
3,60%
Kanada
 
2,60%
Südkorea
 
2,00%
Niederlande
 
1,70%
Dänemark
 
1,60%
Deutschland
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Informationstechnologie
 
21,30%
Finanzen
 
15,70%
Gesundheit / Healthcare
 
15,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,00%
Konsumgüter zyklisch
 
7,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,30%
Energie
 
5,70%
Kasse
 
4,60%
Grundstoffe
 
0,50%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
95,40%
Geldmarkt/Kasse
 
4,60%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

US-Dollar
 
67,20%
Euro
 
9,10%
Japanischer Yen
 
4,40%
Neuer Taiwan-Dollar
 
4,20%
Britisches Pfund Sterling
 
3,40%
Schweizer Franken
 
3,30%
Kanadische Dollar
 
2,70%
Südkoreanischer Won
 
1,90%
Dänische Krone
 
1,50%
Schwedische Krone
 
1,30%
Divers
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH