Basis-Fonds I Nachhaltig

ISIN: DE0008478090

WKN: 847809

ODDO BHF Asset Management GmbH

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro

NAV von 18.04.2024

144,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt in verzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, in Betracht. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände müssen ESG-Merkmalen unterliegen.

Fondsmanagement: Herr Werner Fey

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,33%	0,27%
1 Jahr	3,75%	3,50%
3 Jahre	4,29%	-0,32%
5 Jahre	4,02%	-0,11%
10 Jahre	4,60%	1,32%
15 Jahre	9,90%	14,65%
20 Jahre	24,74%	27,29%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,75%	3,50%
3 Jahre	1,41%	-0,11%
5 Jahre	0,79%	-0,02%
10 Jahre	0,45%	0,13%
15 Jahre	0,63%	-
20 Jahre	1,11%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,50%
Summe laufende Kosten	0,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	14.05.1985
Fondsvolumen	203,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,63%
Volatilität (3 Jahre)	1,44%
Volatilität (5 Jahre)	1,84%
Volatilität (10 Jahre)	1,35%
Tracking Error (1 Jahr)	0,81
Tracking Error (3 Jahre)	1,29
Tracking Error (5 Jahre)	1,05
Tracking Error (10 Jahre)	0,83
12-Monats-Hoch	144,72 EUR
12-Monats-Tief	139,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	4,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre	3,65%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

97,00%

Geldmarkt/Kasse

3,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

38,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

28,30%

3 Jahre bis 5 Jahre

12,00%

5 Jahre bis 7 Jahre

6,80%

7 Jahre bis 10 Jahre

4,00%

10 Jahre bis 15 Jahre

5,10%

Ratingverteilung S+P

BBB

30,10%

AAA

26,10%

23,20%

11,80%

3,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH