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FMM-Fonds

ISIN: DE0008478116
WKN: 847811
DJE Investment S.A.
NAV von 22.02.2024
658,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,29%

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Anlagegrundsatz

Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit in Aktien (mindestens 60%) und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,54% 5,79%
1 Jahr 7,52% 14,05%
3 Jahre 16,21% 18,15%
5 Jahre 36,21% 49,35%
10 Jahre 63,47% 118,97%
15 Jahre 145,12% 327,29%
20 Jahre 229,06% 250,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,52% 14,05%
3 Jahre 5,14% 5,72%
5 Jahre 6,38% 8,35%
10 Jahre 5,04% 8,15%
15 Jahre 6,16% -
20 Jahre 6,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,68%
   Sonstige laufende Kosten 1,61%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 17.08.1987
Fondsvolumen 513,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,34%
Volatilität (3 Jahre) 8,04%
Volatilität (5 Jahre) 9,31%
Volatilität (10 Jahre) 9,56%
Tracking Error (1 Jahr) 6,91
Tracking Error (3 Jahre) 8,73
Tracking Error (5 Jahre) 8,50
Tracking Error (10 Jahre) 6,95
12-Monats-Hoch 661,66 EUR
12-Monats-Tief 596,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 40,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

X IE PHYSICAL GOLD ETC
 
7,49%
Allianz Se-Reg
 
4,36%
E.ON AG
 
4,27%
Eli Lilly & Co
 
3,96%
US TREASURY (4.625%)
 
3,89%
Linde PLC
 
3,68%
NORWEGIAN GOVERNMENT (1.75%)
 
3,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%)
 
3,02%
Total Energies SE
 
2,65%
Deutsche Boerse AG
 
2,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
32,01%
Deutschland
 
22,47%
Welt
 
21,40%
Kasse
 
9,41%
Norwegen
 
6,03%
Japan
 
4,78%
Italien
 
3,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
32,35%
Technologie
 
14,50%
Kasse
 
9,41%
Versicherungen
 
8,11%
Gesundheit / Healthcare
 
7,09%
Versorger
 
5,82%
Finanzdienstleistungen
 
5,61%
Energie
 
5,26%
Chemie
 
3,68%
Bau- / Ingenieurswesen
 
3,08%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,39%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
67,64%
Renten
 
14,46%
Geldmarkt/Kasse
 
9,41%
Zertifikate
 
7,49%
Investmentfonds
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH