FMM-Fonds

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ISIN: DE0008478116

WKN: 847811

DJE Investment S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.11.2023

637,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,44%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit in Aktien (mindestens 60%) und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.

Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,09%	9,04%
1 Jahr	4,51%	3,34%
3 Jahre	18,70%	13,34%
5 Jahre	34,53%	39,88%
10 Jahre	57,39%	99,64%
15 Jahre	124,71%	255,42%
20 Jahre	262,12%	232,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,51%	3,34%
3 Jahre	5,88%	4,26%
5 Jahre	6,11%	6,94%
10 Jahre	4,64%	7,16%
15 Jahre	5,55%	-
20 Jahre	6,65%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,83%
Sonstige laufende Kosten	1,61%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	17.08.1987
Fondsvolumen	481,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,69%
Volatilität (3 Jahre)	8,11%
Volatilität (5 Jahre)	9,39%
Volatilität (10 Jahre)	9,59%
Tracking Error (1 Jahr)	8,57
Tracking Error (3 Jahre)	8,78
Tracking Error (5 Jahre)	8,85
Tracking Error (10 Jahre)	6,96
12-Monats-Hoch	637,44 EUR
12-Monats-Tief	596,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	40,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

E.ON AG

5,66%

X IE PHYSICAL GOLD ETC

5,15%

4.625% US TREASURY N/B

4,16%

Allianz Se-Reg

4,15%

RWE AG

4,06%

Linde PLC

3,71%

Muenchener Rueckver AG-REG

3,42%

Eli Lilly & Co

3,31%

Alphabet Inc-Cl A

3,24%

1.750% Bundesrepub. Deutschland

3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Deutschland

29,22%

USA

26,88%

Kasse

24,00%

Welt

10,02%

Japan

3,72%

Irland

3,71%

Norwegen

2,45%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Kasse

24,00%

Divers

21,04%

Versorger

11,08%

Versicherungen

10,21%

Technologie

8,27%

Energie

7,56%

Gesundheit / Healthcare

5,20%

Chemie

3,71%

Finanzdienstleistungen

3,39%

Bau- / Ingenieurswesen

2,03%

Telekommunikationsdienstleister

2,01%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

1,50%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

61,55%

Geldmarkt/Kasse

24,00%

Renten

9,29%

Zertifikate

5,16%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.06.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (07.09.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH