LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN: DE0008479981
WKN: 847998
Deka Investment GmbH
NAV von 23.04.2024
50,89 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,00%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit mittel- bis langfristigen Laufzeiten zu investieren. Anleihen öffentlicher Emittenten aus Euroland bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Das Fondsmanagement kann dem Fondsvermögen jeweils bis zu 10% Währungen und Schwellenländer-Anleihen beimischen.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,08% -0,73%
1 Jahr 5,66% 4,60%
3 Jahre -1,90% -8,18%
5 Jahre 5,20% -4,76%
10 Jahre 12,37% 3,43%
15 Jahre 42,58% 27,58%
20 Jahre 62,97% 43,18%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,66% 4,60%
3 Jahre -0,64% -2,80%
5 Jahre 1,02% -0,97%
10 Jahre 1,17% 0,34%
15 Jahre 2,39% -
20 Jahre 2,47% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 1,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Frankfurter Sparkasse
Auflegungsdatum 02.03.1992
Fondsvolumen 26,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,55%
Volatilität (3 Jahre) 4,43%
Volatilität (5 Jahre) 4,25%
Volatilität (10 Jahre) 3,30%
Tracking Error (1 Jahr) 1,44
Tracking Error (3 Jahre) 1,71
Tracking Error (5 Jahre) 1,53
Tracking Error (10 Jahre) 1,38
12-Monats-Hoch 52,02 EUR
12-Monats-Tief 48,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 11,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25
 
1,10%
Republik Irland Treasury Bonds 19/29
 
1,00%
Republik Island MTN 21/28
 
1,00%
The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31
 
1,00%
Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29
 
0,90%
Republik Portugal Obr. 19/29
 
0,90%
Republik Portugal Obr. 22/32
 
0,90%
Republik Portugal Obr. 23/38
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
17,30%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
16,70%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
14,30%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
9,90%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
10,10%
7 Jahre bis 9 Jahre
 
12,00%
9 Jahre bis 13 Jahre
 
8,20%
13 Jahre und länger
 
4,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH